ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（2023年7月31日）

当期

（2024年1月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,613,659

1,865,272

信託現金及び信託預金

234,734

276,880

営業未収入金

51,925

50,257

前払費用

122,748

135,567

未収消費税等

50,592

－

デリバティブ債権

－

3,711

流動資産合計

2,073,660

2,331,689

固定資産

有形固定資産

信託建物

40,397,268

40,549,061

減価償却累計額

△6,063,477

△6,588,550

信託建物（純額）

34,333,790

33,960,510

信託構築物

129,916

131,216

減価償却累計額

△21,190

△23,588

信託構築物（純額）

108,726

107,628

信託機械及び装置

21,776

21,776

減価償却累計額

△10,084

△11,173

信託機械及び装置（純額）

11,691

10,602

信託工具、器具及び備品

399,983

425,537

減価償却累計額

△177,267

△210,758

信託工具、器具及び備品（純額）

222,715

214,779

信託土地

43,747,992

43,747,992

信託建設仮勘定

－

719

有形固定資産合計

78,424,916

78,042,233

無形固定資産

ソフトウェア

2,445

2,119

無形固定資産合計

2,445

2,119

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

202,955

226,780

デリバティブ債権

44,465

78,033

繰延税金資産

12

14

投資その他の資産合計

257,432

314,828

固定資産合計

78,684,795

78,359,180

繰延資産

投資口交付費

17,227

11,485

投資法人債発行費

13,530

12,489

繰延資産合計

30,758

23,974

資産合計

80,789,213

80,714,844

（単位：千円）

前期

（2023年7月31日）

当期

（2024年1月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

17,037

63,775

短期借入金

2,000,000

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

7,250,000

5,550,000

未払金

111,882

92,903

未払費用

271,803

273,279

未払法人税等

863

898

未払消費税等

17,558

8,969

前受金

401,721

400,015

預り金

162

162

デリバティブ債務

122

－

流動負債合計

10,071,151

8,390,002

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

27,900,000

29,600,000

預り敷金及び保証金

1,936,482

1,936,482

信託預り敷金及び保証金

167,616

167,616

繰延税金負債

13,988

25,716

デリバティブ債務

81,819

57,986

その他

208

52

固定負債合計

32,100,115

33,787,853

負債合計

42,171,267

42,177,856

純資産の部

投資主資本

出資総額

38,323,799

38,323,799

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

－

△51,408

その他の出資総額控除額

△722,547

△834,351

出資総額控除額合計

△722,547

△885,760

出資総額（純額）

37,601,252

37,438,039

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,068,158

1,100,906

剰余金合計

1,068,158

1,100,906

投資主資本合計

38,669,411

38,538,946

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△51,465

△1,958

評価・換算差額等合計

△51,465

△1,958

純資産合計

38,617,946

38,536,987

負債純資産合計

80,789,213

80,714,844