ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（2022年1月31日）

当期

（2022年7月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,689,721

1,311,232

信託現金及び信託預金

181,881

297,360

営業未収入金

2,081

23,745

前払費用

125,455

121,812

未収消費税等

-

41,022

デリバティブ債権

2,778

910

その他

-

1,406

流動資産合計

2,001,918

1,797,490

固定資産

有形固定資産

信託建物

33,351,590

39,663,574

減価償却累計額

△4,617,889

△5,138,841

信託建物（純額）

28,733,700

34,524,732

信託構築物

96,187

129,916

減価償却累計額

△14,208

△16,503

信託構築物（純額）

81,978

113,413

信託機械及び装置

19,499

19,961

減価償却累計額

△7,049

△8,027

信託機械及び装置（純額）

12,450

11,933

信託工具、器具及び備品

297,717

350,622

減価償却累計額

△88,209

△115,778

信託工具、器具及び備品（純額）

209,508

234,844

信託土地

37,482,822

43,387,881

信託建設仮勘定

5,113

-

有形固定資産合計

66,525,573

78,272,804

無形固定資産

ソフトウェア

198

3,097

無形固定資産合計

198

3,097

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

193,588

194,794

デリバティブ債権

30,514

35,304

繰延税金資産

12

14

投資その他の資産合計

234,115

240,114

固定資産合計

66,759,887

78,516,016

繰延資産

投資口交付費

-

28,713

投資法人債発行費

16,652

15,611

繰延資産合計

16,652

44,324

資産合計

68,778,458

80,357,832

（単位：千円）

前期

（2022年1月31日）

当期

（2022年7月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

62,190

82,367

短期借入金

-

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

9,250,000

9,250,000

未払金

104,024

34,971

未払費用

240,609

247,646

未払法人税等

866

913

未払消費税等

17,631

5,456

前受金

338,838

398,493

預り金

795

126

デリバティブ債務

1,705

895

流動負債合計

10,016,661

12,020,870

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

21,900,000

25,400,000

預り敷金及び保証金

1,865,509

1,921,309

信託預り敷金及び保証金

86,766

167,616

繰延税金負債

10,473

11,393

デリバティブ債務

31,997

35,216

その他

-

521

固定負債合計

25,894,748

29,536,057

負債合計

35,911,409

41,556,928

純資産の部

投資主資本

出資総額

32,480,785

38,323,799

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△15,501

△10,586

その他の出資総額控除額

△516,392

△612,180

出資総額控除額合計

△531,894

△622,767

出資総額（純額）

31,948,891

37,701,032

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

929,041

1,111,161

剰余金合計

929,041

1,111,161

投資主資本合計

32,877,933

38,812,194

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△10,884

△11,290

評価・換算差額等合計

△10,884

△11,290

純資産合計

32,867,048

38,800,904

負債純資産合計

68,778,458

80,357,832