ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（2021年1月31日）

当期

（2021年7月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,792,280

1,482,160

信託現金及び信託預金

180,725

207,158

営業未収入金

-

3,042

前払費用

128,445

113,994

流動資産合計

2,101,451

1,806,355

固定資産

有形固定資産

信託建物

33,069,453

33,266,152

減価償却累計額

△3,711,847

△4,163,853

信託建物（純額）

29,357,606

29,102,298

信託構築物

91,855

91,855

減価償却累計額

△11,155

△12,609

信託構築物（純額）

80,699

79,245

信託機械及び装置

19,158

19,499

減価償却累計額

△5,110

△6,074

信託機械及び装置（純額）

14,047

13,425

信託工具、器具及び備品

218,043

259,026

減価償却累計額

△45,778

△65,260

信託工具、器具及び備品（純額）

172,264

193,766

信託土地

36,798,444

37,482,822

信託建設仮勘定

-

6,270

有形固定資産合計

66,423,062

66,877,828

無形固定資産

ソフトウェア

596

397

無形固定資産合計

596

397

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

206,677

161,246

デリバティブ債権

-

3,871

繰延税金資産

14

13

投資その他の資産合計

216,691

175,131

固定資産合計

66,640,351

67,053,357

繰延資産

投資口交付費

12,848

6,424

投資法人債発行費

18,733

17,693

繰延資産合計

31,582

24,117

資産合計

68,773,384

68,883,830

（単位：千円）

前期

（2021年1月31日）

当期

（2021年7月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

50,377

79,827

１年内返済予定の長期借入金

7,000,000

7,000,000

未払金

31,796

121,248

未払費用

241,316

238,140

未払法人税等

907

887

未払消費税等

7,970

15,496

前受金

335,882

341,362

預り金

126

126

流動負債合計

7,668,378

7,797,089

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

24,150,000

24,150,000

預り敷金及び保証金

1,805,509

1,865,509

信託預り敷金及び保証金

86,766

86,766

繰延税金負債

-

1,217

デリバティブ債務

61,746

18,453

その他

50

-

固定負債合計

28,104,072

28,121,947

負債合計

35,772,451

35,919,037

純資産の部

投資主資本

出資総額

32,480,785

32,480,785

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△47,142

△61,448

その他の出資総額控除額

△328,547

△421,848

出資総額控除額合計

△375,690

△483,296

出資総額（純額）

32,105,095

31,997,489

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

957,584

983,103

剰余金合計

957,584

983,103

投資主資本合計

33,062,679

32,980,592

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△61,746

△15,799

評価・換算差額等合計

△61,746

△15,799

純資産合計

33,000,933

32,964,792

負債純資産合計

68,773,384

68,883,830