ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（2019年7月31日）

当期

（2020年1月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,897,300

2,160,660

信託現金及び信託預金

142,524

177,603

営業未収入金

16

－

前払費用

110,615

110,995

未収消費税等

179,416

－

その他

－

766

流動資産合計

2,329,873

2,450,025

固定資産

有形固定資産

信託建物

31,929,620

32,069,742

減価償却累計額

△2,391,245

△2,824,464

信託建物（純額）

29,538,375

29,245,277

信託構築物

83,849

83,849

減価償却累計額

△7,147

△8,368

信託構築物（純額）

76,701

75,481

信託機械及び装置

13,456

16,793

減価償却累計額

△2,683

△3,411

信託機械及び装置（純額）

10,773

13,381

信託工具、器具及び備品

68,856

113,513

減価償却累計額

△10,462

△19,224

信託工具、器具及び備品（純額）

58,393

94,289

信託土地

36,044,949

36,044,949

有形固定資産合計

65,729,194

65,473,380

無形固定資産

信託借地権

38,240

38,240

ソフトウェア

2,356

1,247

無形固定資産合計

40,596

39,487

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

178,772

204,119

繰延税金資産

17

10

投資その他の資産合計

188,790

214,129

固定資産合計

65,958,581

65,726,997

繰延資産

投資口交付費

37,103

25,696

投資法人債発行費

－

20,815

繰延資産合計

37,103

46,511

資産合計

68,325,557

68,223,535

（単位：千円）

前期

（2019年7月31日）

当期

（2020年1月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

11,716

40,298

短期借入金

1,000,000

－

1年内返済予定の長期借入金

6,700,000

3,000,000

未払金

73,843

41,888

未払費用

174,390

239,697

未払法人税等

967

812

未払消費税等

－

25,721

前受金

329,191

329,047

預り金

72

72

流動負債合計

8,290,182

3,677,538

固定負債

投資法人債

－

2,000,000

長期借入金

24,750,000

27,450,000

預り敷金及び保証金

1,734,009

1,734,009

信託預り敷金及び保証金

86,766

86,766

デリバティブ債務

37,784

40,097

その他

520

362

固定負債合計

26,609,080

31,311,236

負債合計

34,899,262

34,988,775

純資産の部

投資主資本

出資総額

32,480,785

32,480,785

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△25,683

△37,501

その他の出資総額控除額

△62,952

△150,033

出資総額控除額合計

△88,636

△187,534

出資総額（純額）

32,392,149

32,293,251

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,071,929

981,606

剰余金合計

1,071,929

981,606

投資主資本合計

33,464,079

33,274,857

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△37,784

△40,097

評価・換算差額等合計

△37,784

△40,097

純資産合計

33,426,294

33,234,759

負債純資産合計

68,325,557

68,223,535