ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（2019年1月31日）

当期

（2019年7月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,318,873

1,897,300

信託現金及び信託預金

108,051

142,524

営業未収入金

－

16

前払費用

73,355

110,615

未収消費税等

－

179,416

流動資産合計

1,500,281

2,329,873

固定資産

有形固定資産

信託建物

23,545,014

31,929,620

減価償却累計額

△1,960,490

△2,391,245

信託建物（純額）

21,584,524

29,538,375

信託構築物

76,898

83,849

減価償却累計額

△5,927

△7,147

信託構築物（純額）

70,970

76,701

信託機械及び装置

13,456

13,456

減価償却累計額

△2,010

△2,683

信託機械及び装置（純額）

11,446

10,773

信託工具、器具及び備品

40,623

68,856

減価償却累計額

△6,577

△10,462

信託工具、器具及び備品（純額）

34,046

58,393

信託土地

21,009,170

36,044,949

信託建設仮勘定

4,594

－

有形固定資産合計

42,714,752

65,729,194

無形固定資産

信託借地権

－

38,240

ソフトウェア

3,465

2,356

無形固定資産合計

3,465

40,596

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

89,220

178,772

繰延税金資産

16

17

投資その他の資産合計

99,237

188,790

固定資産合計

42,817,455

65,958,581

繰延資産

投資口交付費

9,964

37,103

繰延資産合計

9,964

37,103

資産合計

44,327,701

68,325,557

（単位：千円）

前期

（2019年1月31日）

当期

（2019年7月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

40,868

11,716

短期借入金

2,750,000

1,000,000

1年内返済予定の長期借入金

6,700,000

6,700,000

未払金

88,452

73,843

未払費用

145,439

174,390

未払法人税等

950

967

未払消費税等

5,243

－

前受金

211,457

329,191

預り金

283

72

流動負債合計

9,942,694

8,290,182

固定負債

長期借入金

13,000,000

24,750,000

預り敷金及び保証金

1,009,999

1,734,009

信託預り敷金及び保証金

34,604

86,766

デリバティブ債務

25,769

37,784

その他

－

520

固定負債合計

14,070,373

26,609,080

負債合計

24,013,068

34,899,262

純資産の部

投資主資本

出資総額

19,800,696

32,480,785

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

－

△25,683

その他の出資総額控除額

－

△62,952

出資総額控除額合計

－

△88,636

出資総額（純額）

19,800,696

32,392,149

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

539,706

1,071,929

剰余金合計

539,706

1,071,929

投資主資本合計

20,340,403

33,464,079

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△25,769

△37,784

評価・換算差額等合計

△25,769

△37,784

純資産合計

20,314,633

33,426,294

負債純資産合計

44,327,701

68,325,557