ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（2024年1月31日）

当期

（2024年7月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,865,272

2,054,260

信託現金及び信託預金

276,880

275,885

営業未収入金

50,257

48,590

前払費用

135,567

131,355

未収消費税等

－

1,074

デリバティブ債権

3,711

6,122

その他

－

558

流動資産合計

2,331,689

2,517,847

固定資産

有形固定資産

信託建物

40,549,061

42,064,131

減価償却累計額

△6,588,550

△7,138,761

信託建物（純額）

33,960,510

34,925,369

信託構築物

131,216

139,445

減価償却累計額

△23,588

△26,140

信託構築物（純額）

107,628

113,305

信託機械及び装置

21,776

20,170

減価償却累計額

△11,173

△11,044

信託機械及び装置（純額）

10,602

9,126

信託工具、器具及び備品

425,537

462,624

減価償却累計額

△210,758

△245,830

信託工具、器具及び備品（純額）

214,779

216,793

信託土地

43,747,992

44,998,551

信託建設仮勘定

719

68

有形固定資産合計

78,042,233

80,263,214

無形固定資産

ソフトウェア

2,119

1,793

無形固定資産合計

2,119

1,793

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資有価証券

－

100,959

長期前払費用

226,780

232,233

デリバティブ債権

78,033

313,644

繰延税金資産

14

14

投資その他の資産合計

314,828

656,852

固定資産合計

78,359,180

80,921,860

繰延資産

投資口交付費

11,485

5,742

投資法人債発行費

12,489

11,448

繰延資産合計

23,974

17,191

資産合計

80,714,844

83,456,898

（単位：千円）

前期

（2024年1月31日）

当期

（2024年7月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

63,775

32,458

短期借入金

2,000,000

－

１年内返済予定の長期借入金

5,550,000

5,550,000

未払金

92,903

177,562

未払費用

273,279

272,589

未払法人税等

898

911

未払消費税等

8,969

5,649

前受金

400,015

414,295

預り金

162

162

流動負債合計

8,390,002

6,453,629

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

29,600,000

34,100,000

預り敷金及び保証金

1,936,482

1,958,082

信託預り敷金及び保証金

167,616

194,616

繰延税金負債

25,716

100,598

デリバティブ債務

57,986

－

その他

52

－

固定負債合計

33,787,853

38,353,297

負債合計

42,177,856

44,806,927

純資産の部

投資主資本

出資総額

38,323,799

38,323,799

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△51,408

△1,901

その他の出資総額控除額

△834,351

△947,953

出資総額控除額合計

△885,760

△949,855

出資総額（純額）

37,438,039

37,373,944

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,100,906

1,056,858

剰余金合計

1,100,906

1,056,858

投資主資本合計

38,538,946

38,430,802

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△1,958

219,168

評価・換算差額等合計

△1,958

219,168

純資産合計

38,536,987

38,649,971

負債純資産合計

80,714,844

83,456,898