ヘルスケア＆メディカル

（単位：千円）

前期

（2024年7月31日）

当期

（2025年1月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,054,260

2,108,753

信託現金及び信託預金

275,885

309,833

営業未収入金

48,590

46,922

前払費用

131,355

149,522

未収消費税等

1,074

-

デリバティブ債権

6,122

26,723

その他

558

558

流動資産合計

2,517,847

2,642,313

固定資産

有形固定資産

信託建物

42,064,131

42,749,297

減価償却累計額

△7,138,761

△7,696,973

信託建物（純額）

34,925,369

35,052,323

信託構築物

139,445

139,445

減価償却累計額

△26,140

△28,784

信託構築物（純額）

113,305

110,660

信託機械及び装置

20,170

20,956

減価償却累計額

△11,044

△10,537

信託機械及び装置（純額）

9,126

10,419

信託工具、器具及び備品

462,624

495,672

減価償却累計額

△245,830

△282,739

信託工具、器具及び備品（純額）

216,793

212,933

信託土地

44,998,551

45,694,611

信託建設仮勘定

68

-

有形固定資産合計

80,263,214

81,080,948

無形固定資産

ソフトウェア

1,793

1,467

無形固定資産合計

1,793

1,467

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資有価証券

100,959

102,492

長期前払費用

232,233

319,539

デリバティブ債権

313,644

439,167

繰延税金資産

14

13

投資その他の資産合計

656,852

871,212

固定資産合計

80,921,860

81,953,629

繰延資産

投資口交付費

5,742

-

投資法人債発行費

11,448

10,407

繰延資産合計

17,191

10,407

資産合計

83,456,898

84,606,349

（単位：千円）

前期

（2024年7月31日）

当期

（2025年1月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

32,458

61,810

短期借入金

-

1,170,000

１年内返済予定の長期借入金

5,550,000

6,400,000

未払金

177,562

100,218

未払費用

272,589

281,497

未払法人税等

911

865

未払消費税等

5,649

22,071

前受金

414,295

417,555

預り金

162

660

流動負債合計

6,453,629

8,454,680

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

34,100,000

33,250,000

預り敷金及び保証金

1,958,082

1,958,082

信託預り敷金及び保証金

194,616

194,616

繰延税金負債

100,598

146,569

固定負債合計

38,353,297

37,549,268

負債合計

44,806,927

46,003,949

純資産の部

投資主資本

出資総額

38,323,799

38,323,799

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△1,901

-

その他の出資総額控除額

△947,953

△1,065,510

出資総額控除額合計

△949,855

△1,065,510

出資総額（純額）

37,373,944

37,258,289

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,056,858

1,024,789

剰余金合計

1,056,858

1,024,789

投資主資本合計

38,430,802

38,283,078

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

219,168

319,321

評価・換算差額等合計

219,168

319,321

純資産合計

38,649,971

38,602,400

負債純資産合計

83,456,898

84,606,349