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ファーストブラザーズのキャッシュフロー計算書

（2023年11月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)	当連結会計年度 (自　2022年12月１日　至　2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,342,746	4,686,326
減価償却費	985,145	1,157,935
減損損失	10,003	－
のれん償却額	108,692	115,841
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,040	4,417
株主優待引当金の増減額（△は減少）	2,816	△245
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,962	527
受取利息及び受取配当金	△1,142	△2,064
支払利息	577,768	623,729
固定資産売却損益（△は益）	1,003	△233,997
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△616,525
固定資産除却損	3,134	2,138
信託預金の増減額（△は増加）	△181,065	△283,412
売上債権の増減額（△は増加）	△54,558	267
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,561,596	△1,909,247
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	41,970	△277,603
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△564,837	552,608
関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加）	19,297	△5,784
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,141,135	194,305
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△448,800	△78,210
その他	31,016	89,733
小計	△2,825,619	4,020,739
利息及び配当金の受取額	1,142	2,064
利息の支払額	△562,140	△632,956
法人税等の還付額	189,743	465,218
法人税等の支払額	△1,376,832	△643,740
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,573,706	3,211,324
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△131,562	△64,718
定期預金の払戻による収入	169,502	13,654
有形固定資産の取得による支出	△2,552,118	△1,974,708
有形固定資産の売却による収入	241	682,922
無形固定資産の取得による支出	△7,643	△1,036
投資有価証券の取得による支出	△28,617	△5,505
投資有価証券の売却による収入	3,447	5,096
貸付金の回収による収入	27,507	－
敷金及び保証金の差入による支出	△80,866	△997
敷金及び保証金の回収による収入	576	12,246
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△587,850	△2,675
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△26,856
その他	38,109	△222,104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,149,274	△1,584,683

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)	当連結会計年度 (自　2022年12月１日　至　2023年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,438,522	△1,065,657
長期借入れによる収入	11,257,800	11,282,000
長期借入金の返済による支出	△5,782,368	△8,918,703
ノンリコース長期借入れによる収入	1,639,700	－
ノンリコース長期借入金の返済による支出	－	△2,078,150
配当金の支払額	△378,223	△420,224
非支配株主への配当金の支払額	△165	△165
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△9,999
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	11,111
その他	△7,695	△6,764
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,290,525	△1,206,553
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,432,455	420,087
現金及び現金同等物の期首残高	10,767,954	7,282,450
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△53,048	△195,583
現金及び現金同等物の期末残高	7,282,450	7,506,955