ファーストブラザーズ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,378,621

1,342,746

減価償却費

828,297

985,145

減損損失

－

10,003

のれん償却額

3,819

108,692

賞与引当金の増減額（△は減少）

750

△3,040

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△6,000

2,816

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,364

6,962

受取利息及び受取配当金

△1,290

△1,142

支払利息

472,296

577,768

固定資産売却損益（△は益）

－

1,003

固定資産除却損

997

3,134

信託預金の増減額（△は増加）

△176,795

△181,065

売上債権の増減額（△は増加）

60,360

△54,558

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,387,093

△3,561,596

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

42,155

41,970

その他の流動資産の増減額（△は増加）

645,652

△564,837

関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加）

△5,256

19,297

その他の流動負債の増減額（△は減少）

608,376

△1,141,135

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△151,894

△448,800

その他

6,693

31,016

小計

2,322,055

△2,825,619

利息及び配当金の受取額

1,290

1,142

利息の支払額

△474,765

△562,140

法人税等の還付額

7,820

189,743

法人税等の支払額

△1,555,221

△1,376,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

301,179

△4,573,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△224,313

△131,562

定期預金の払戻による収入

12,521

169,502

有形固定資産の取得による支出

△437

△2,552,118

有形固定資産の売却による収入

－

241

無形固定資産の取得による支出

△8,544

△7,643

投資有価証券の取得による支出

△11,695

△28,617

投資有価証券の売却による収入

11,714

3,447

関係会社株式の取得による支出

△0

－

貸付金の回収による収入

－

27,507

敷金及び保証金の差入による支出

△10,946

△80,866

敷金及び保証金の回収による収入

26,804

576

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△188,217

△587,850

その他

△6,647

38,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,761

△3,149,274

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,454,179

△2,438,522

長期借入れによる収入

14,064,591

11,257,800

長期借入金の返済による支出

△13,251,658

△5,782,368

ノンリコース長期借入れによる収入

3,654,000

1,639,700

ノンリコース長期借入金の返済による支出

△832,155

－

配当金の支払額

△336,130

△378,223

非支配株主への配当金の支払額

△165

△165

その他

－

△7,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,752,660

4,290,525

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,112

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,657,190

△3,432,455

現金及び現金同等物の期首残高

6,202,070

10,767,954

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△91,306

△53,048

現金及び現金同等物の期末残高

10,767,954

7,282,450