ファーストブラザーズ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,029,034

4,378,621

減価償却費

734,678

828,297

のれん償却額

－

3,819

負ののれん発生益

△1,216,592

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△962

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,802

750

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4,500

△6,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,873

2,364

受取利息及び受取配当金

△1,117

△1,290

支払利息

418,083

472,296

固定資産除却損

－

997

信託預金の増減額（△は増加）

△62,467

△176,795

売上債権の増減額（△は増加）

△159,005

60,360

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,068,617

△4,387,093

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

253,540

42,155

その他の流動資産の増減額（△は増加）

26,946

645,652

関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加）

△15,170

△5,256

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△431,492

608,376

その他の固定負債の増減額（△は減少）

495,914

△151,894

その他

56,202

6,693

小計

△4,946,595

2,322,055

利息及び配当金の受取額

1,117

1,290

利息の支払額

△430,134

△474,765

法人税等の還付額

1,080,479

7,820

法人税等の支払額

△588,253

△1,555,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,883,386

301,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△237,106

△224,313

定期預金の払戻による収入

42,009

12,521

有形固定資産の取得による支出

△4,675

△437

無形固定資産の取得による支出

－

△8,544

投資有価証券の取得による支出

△5,075

△11,695

投資有価証券の売却による収入

4,904

11,714

関係会社株式の取得による支出

－

△0

貸付けによる支出

△391,500

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△10,946

敷金及び保証金の回収による収入

22,250

26,804

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,417,843

△188,217

その他

△1,530

△6,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,988,565

△399,761

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

237,000

1,454,179

長期借入れによる収入

16,426,261

14,064,591

長期借入金の返済による支出

△10,948,223

△13,251,658

ノンリコース長期借入れによる収入

－

3,654,000

ノンリコース長期借入金の返済による支出

△15,488

△832,155

自己株式の取得による支出

△37

－

自己株式の処分による収入

11,832

－

配当金の支払額

△294,139

△336,130

非支配株主への配当金の支払額

－

△165

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,417,204

4,752,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,858

3,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,456,605

4,657,190

現金及び現金同等物の期首残高

7,658,675

6,202,070

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△91,306

現金及び現金同等物の期末残高

6,202,070

10,767,954