ファーストブラザーズ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,642,754

2,812,937

減価償却費

328,140

539,725

減損損失

57,300

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40,782

△768

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△9,014

株主優待引当金の増減額（△は減少）

5,318

3,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△37,687

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△20,712

受取利息及び受取配当金

△1,260

△1,397

支払利息

225,187

344,769

固定資産売却損益（△は益）

－

△11,005

固定資産除却損

0

6,729

信託預金の増減額（△は増加）

30,781

4,527

売上債権の増減額（△は増加）

△63,549

13,117

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,550,570

△1,154,983

営業貸付金の増減額（△は増加）

41,985

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

3,418

△134,181

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△195,845

△5,037,893

関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加）

△46,938

31,311

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,043,875

△177,971

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△180,631

103,461

その他

△26,967

3,580

小計

△1,727,784

△2,722,455

利息及び配当金の受取額

1,260

1,397

利息の支払額

△226,816

△334,107

法人税等の還付額

166,416

2,558

法人税等の支払額

△1,608,982

△2,383,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,395,906

△5,436,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,752

有形固定資産の取得による支出

△36,396

△55,423

有形固定資産の売却による収入

－

82,317

無形固定資産の取得による支出

△163

△567

無形固定資産の売却による収入

－

2,000

投資有価証券の取得による支出

△19,451

△14,095

投資有価証券の売却による収入

13,437

15,596

敷金及び保証金の差入による支出

△53,499

△110,881

敷金及び保証金の回収による収入

1,115

42,526

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,719,584

その他

△1,000

△166,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,958

△1,926,365

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△260,000

1,113,000

長期借入れによる収入

17,440,000

17,966,000

ノンリコース長期借入れによる収入

1,400,000

－

長期借入金の返済による支出

△11,768,058

△11,490,961

ノンリコース長期借入金の返済による支出

△1,518,994

△15,488

配当金の支払額

△209,983

△252,205

非支配株主への配当金の支払額

－

△879

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

999

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,082,964

7,320,465

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,163

△3,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,593,263

△45,657

現金及び現金同等物の期首残高

6,161,609

7,697,649

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△57,222

6,682

現金及び現金同等物の期末残高

7,697,649

7,658,675