ビーロット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

655,414

874,610

減価償却費

67,917

75,136

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△1,098

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

△1,818

1,423

のれん償却額

－

4,108

受取利息及び受取配当金

△6,661

△756

支払利息及び社債利息

136,857

231,692

その他の営業外損益（△は益）

14,287

69,689

固定資産売却損益（△は益）

－

△222

売上債権の増減額（△は増加）

△19,080

△25,896

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,662,100

△5,108,402

その他の流動資産の増減額（△は増加）

266,483

43,523

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△12,900

△49,365

その他の流動負債の増減額（△は減少）

69,702

87,378

その他の固定負債の増減額（△は減少）

72,710

8,534

その他

1,625

2,163

小計

△1,417,560

△3,787,481

利息及び配当金の受取額

6,661

1,246

利息の支払額

△137,577

△302,464

法人税等の支払額

△132,432

△347,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,680,908

△4,436,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,854

△32,397

定期預金の払戻による収入

4,200

4,200

有形固定資産の取得による支出

△842,511

△74,640

無形固定資産の取得による支出

△502,013

△5,290

有形固定資産の売却による収入

－

222

保険積立金の積立による支出

△1,440

△1,440

貸付けによる支出

△90,000

△150,000

貸付金の回収による収入

290,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△662,627

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△77,833

△346

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,241,452

△922,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,632,564

4,495,889

短期借入金の返済による支出

△4,387,765

△2,773,703

長期借入れによる収入

5,649,000

10,053,700

長期借入金の返済による支出

△1,476,569

△7,346,159

社債の発行による収入

587,100

2,084,105

社債の償還による支出

△30,000

△596,250

株式の発行による収入

1,044,227

23,179

新株予約権の発行による収入

798

－

自己株式の取得による支出

－

△223,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,019,354

5,717,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,210

△120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,094,782

358,642

現金及び現金同等物の期首残高

1,007,747

2,102,530

現金及び現金同等物の期末残高

2,102,530

2,461,172