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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,398
2,454
減価償却費
83
減損損失
－
事務所移転費用
19
負ののれん発生益
△47
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
のれん償却額
47
44
持分法による投資損益（△は益）
△127
投資有価証券評価損益（△は益）
8
受取利息及び受取配当金
△4
△2
支払利息及び社債利息
548
569
株式報酬費用
99
52
受取補償金
△55
その他の営業外損益（△は益）
87
64
売上債権の増減額（△は増加）
6
△119
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△216
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,608
△6,493
匿名組合出資金の増減額（△は増加）
1,631
101
前渡金の増減額（△は増加）
547
62
預り保証金の増減額（△は減少）
△35
170
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△199
△86
その他の固定資産の増減額（△は増加）
4
△13
その他の流動負債の増減額（△は減少）
57
344
その他の固定負債の増減額（△は減少）
12
その他
小計
1,660
△3,131
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△615
△629
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△804
△296
補償金の受取額
55
2
298
△4,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28
△19
定期預金の払戻による収入
527
1
有形固定資産の取得による支出
△123
△44
無形固定資産の取得による支出
△1
投資有価証券の取得による支出
△90
△9
投資有価証券の売却による収入
5
15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,946
その他の関係会社有価証券の取得による支出
△221
貸付金の回収による収入
200
30
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
保険積立金の積立による支出
260
△1,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,932
9,873
短期借入金の返済による支出
△4,845
△7,985
長期借入れによる収入
12,465
13,642
長期借入金の返済による支出
△11,230
△11,175
社債の発行による収入
98
社債の償還による支出
△870
△300
リース債務の返済による支出
株式の発行による収入
1,872
新株予約権の発行による収入
配当金の支払額
△240
△292
自己株式の取得による支出
△99
2,082
3,762
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,658
△2,252
現金及び現金同等物の期首残高
11,555
12,172
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,041
現金及び現金同等物の期末残高
9,919
