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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
527
1,398
減価償却費
75
83
減損損失
－
事務所移転費用
19
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
△8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
300
のれん償却額
43
47
持分法による投資損益（△は益）
△10
△47
投資有価証券評価損益（△は益）
15
持分変動損益（△は益）
△17
受取利息及び受取配当金
△5
△4
支払利息及び社債利息
579
548
解約違約金
507
株式報酬費用
25
99
受取補償金
△86
△55
その他の営業外損益（△は益）
208
87
売上債権の増減額（△は増加）
△28
6
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△1,034
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,021
△2,608
匿名組合出資金の増減額（△は増加）
10
1,631
前渡金の増減額（△は増加）
401
547
預り保証金の増減額（△は減少）
70
△35
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△549
△199
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△74
4
その他の流動負債の増減額（△は減少）
738
57
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3
0
その他
小計
△5,331
1,660
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△757
△615
法人税等の支払額
△1,124
△804
補償金の受取額
86
55
△7,122
298
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△33
定期預金の払戻による収入
742
有形固定資産の取得による支出
△84
△123
無形固定資産の取得による支出
△15
投資有価証券の取得による支出
△90
投資有価証券の売却による収入
5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△109
その他の関係会社有価証券の取得による支出
△221
貸付けによる支出
△165
貸付金の回収による収入
100
200
敷金及び保証金の差入による支出
△6
△0
敷金及び保証金の回収による収入
1
保険積立金の積立による支出
△1
投資その他の資産の増減額（△は増加）
432
260
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
24,993
4,932
短期借入金の返済による支出
△25,782
△4,845
長期借入れによる収入
28,567
12,465
長期借入金の返済による支出
△16,256
△11,230
社債の発行による収入
1,175
98
社債の償還による支出
△413
△870
リース債務の返済による支出
△2
株式の発行による収入
1,872
新株予約権の発行による収入
2
配当金の支払額
△478
△240
自己株式の取得による支出
△99
11,847
2,082
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,149
2,658
現金及び現金同等物の期首残高
6,405
11,555
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,041
現金及び現金同等物の期末残高
12,172
