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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,525
527
減価償却費
61
75
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
300
のれん償却額
38
43
持分法による投資損益（△は益）
△10
投資有価証券評価損益（△は益）
15
持分変動損益（△は益）
△17
受取利息及び受取配当金
△2
△5
支払利息及び社債利息
324
579
解約違約金
507
受取補償金
△86
その他の営業外損益（△は益）
134
208
売上債権の増減額（△は増加）
19
△28
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
405
△1,034
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,403
△7,021
前渡金の増減額（△は増加）
△1,593
401
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△157
△523
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△119
△64
その他の流動負債の増減額（△は減少）
170
809
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△0
△3
その他
6
小計
△2,615
△5,331
利息及び配当金の受取額
2
4
利息の支払額
△469
△757
法人税等の支払額
△974
△1,124
補償金の受取額
86
△4,057
△7,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△755
△33
定期預金の払戻による収入
40
742
有形固定資産の取得による支出
△545
△84
無形固定資産の取得による支出
△35
△15
投資有価証券の取得による支出
△136
投資有価証券の売却による収入
5
関係会社株式の取得による支出
△375
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△109
貸付けによる支出
△302
△165
貸付金の回収による収入
32
100
敷金及び保証金の差入による支出
△6
敷金及び保証金の回収による収入
0
保険積立金の積立による支出
投資その他の資産の増減額（△は増加）
1
△2,073
432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
35,673
24,993
短期借入金の返済による支出
△32,459
△25,782
長期借入れによる収入
14,784
28,567
長期借入金の返済による支出
△10,714
△16,256
社債の発行による収入
1,187
1,175
社債の償還による支出
△1,613
△413
リース債務の返済による支出
株式の発行による収入
20
新株予約権の買入消却による支出
△8
配当金の支払額
△394
△478
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
6,470
11,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
333
5,149
現金及び現金同等物の期首残高
6,062
6,405
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9
現金及び現金同等物の期末残高
11,555
