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ビーロットのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,826,153	3,525,279
減価償却費	38,987	61,121
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,649	△1,764
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12,000	△12,000
のれん償却額	25,535	38,122
受取利息及び受取配当金	△397	△2,381
支払利息及び社債利息	337,110	324,275
その他の営業外損益（△は益）	141,002	134,134
売上債権の増減額（△は増加）	24,316	19,228
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,143,540	△5,403,115
前渡金の増減額（△は増加）	△68,158	△1,593,227
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△309,771	248,040
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△41,562	△119,795
その他の流動負債の増減額（△は減少）	231,832	170,800
その他の固定負債の増減額（△は減少）	14,961	△697
その他	△1,980	△3,603
小計	69,838	△2,615,581
利息及び配当金の受取額	397	2,381
利息の支払額	△435,980	△469,431
法人税等の支払額	△863,530	△974,700
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,229,274	△4,057,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△87,774	△755,834
定期預金の払戻による収入	89,134	40,980
有形固定資産の取得による支出	△160,721	△545,456
有形固定資産の売却による収入	157,704	－
無形固定資産の取得による支出	△2,867	△35,265
投資有価証券の取得による支出	△24,986	△136,080
投資有価証券の売却による収入	－	5,197
関係会社株式の取得による支出	△20,000	△375,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△8,188	－
貸付けによる支出	△80,000	△302,000
貸付金の回収による収入	－	32,000
敷金及び保証金の差入による支出	△60,851	△742
敷金及び保証金の回収による収入	16,186	751
保険積立金の積立による支出	△1,440	△1,440
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△5,736	△790
投資活動によるキャッシュ・フロー	△189,541	△2,073,680


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,836,326	35,673,320
短期借入金の返済による支出	△14,868,965	△32,459,823
長期借入れによる収入	12,441,266	14,784,620
長期借入金の返済による支出	△9,190,369	△10,714,028
社債の発行による収入	1,827,774	1,187,280
社債の償還による支出	△1,429,900	△1,613,900
リース債務の返済による支出	△1,928	△2,968
株式の発行による収入	157,957	20,319
新株予約権の発行による収入	9,115	－
新株予約権の買入消却による支出	－	△8,699
配当金の支払額	△150,104	△394,402
自己株式の取得による支出	－	△45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,631,172	6,470,370
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,269	△5,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,209,086	333,515
現金及び現金同等物の期首残高	4,853,607	6,062,693
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	9,722
現金及び現金同等物の期末残高	6,062,693	6,405,931