ビーロット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,800,086

2,826,153

減価償却費

53,341

38,987

減損損失

198,826

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,259

△16,649

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

12,000

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

△3,907

－

のれん償却額

11,764

25,535

受取利息及び受取配当金

△1,028

△397

支払利息及び社債利息

279,265

337,110

その他の営業外損益（△は益）

88,776

141,002

売上債権の増減額（△は増加）

△1,732

24,316

たな卸資産の増減額（△は増加）

954,666

△3,143,540

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△284,227

△377,930

その他の固定資産の増減額（△は増加）

71,084

△41,562

その他の流動負債の増減額（△は減少）

51,178

231,832

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△58,797

14,961

その他

723

△1,980

小計

3,154,760

69,838

利息及び配当金の受取額

1,028

397

利息の支払額

△339,150

△435,980

法人税等の支払額

△284,113

△863,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,532,524

△1,229,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,375

△87,774

定期預金の払戻による収入

9,000

89,134

有形固定資産の取得による支出

△12,194

△160,721

有形固定資産の売却による収入

－

157,704

無形固定資産の取得による支出

△4,135

△2,867

投資有価証券の取得による支出

－

△24,986

関係会社株式の取得による支出

－

△20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△517,158

△8,188

貸付けによる支出

△300,000

△80,000

敷金及び保証金の差入による支出

△6,644

△60,851

敷金及び保証金の回収による収入

1,916

16,186

保険積立金の積立による支出

△1,440

△1,440

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△314

△5,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

△861,347

△189,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,769,105

13,836,326

短期借入金の返済による支出

△4,447,211

△14,868,965

長期借入れによる収入

5,719,780

12,441,266

長期借入金の返済による支出

△5,652,212

△9,190,369

社債の発行による収入

585,080

1,827,774

社債の償還による支出

△1,192,500

△1,429,900

リース債務の返済による支出

－

△1,928

株式の発行による収入

2,046

157,957

新株予約権の発行による収入

－

9,115

自己株式の取得による支出

△232

－

配当金の支払額

△65,163

△150,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

718,692

2,631,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,565

△3,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,392,434

1,209,086

現金及び現金同等物の期首残高

2,461,172

4,853,607

現金及び現金同等物の期末残高

4,853,607

6,062,693