ビーロット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

874,610

1,800,086

減価償却費

75,136

53,341

減損損失

－

198,826

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,098

△5,259

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

1,423

△3,907

のれん償却額

4,108

11,764

受取利息及び受取配当金

△756

△1,028

支払利息及び社債利息

231,692

279,265

その他の営業外損益（△は益）

69,689

88,776

固定資産売却損益（△は益）

△222

－

売上債権の増減額（△は増加）

△25,896

△1,732

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,108,402

954,666

その他の流動資産の増減額（△は増加）

43,523

△284,227

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△49,365

71,084

その他の流動負債の増減額（△は減少）

87,378

51,178

その他の固定負債の増減額（△は減少）

8,534

△58,797

その他

2,163

723

小計

△3,787,481

3,154,760

利息及び配当金の受取額

1,246

1,028

利息の支払額

△302,464

△339,150

法人税等の支払額

△347,512

△284,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,436,211

2,532,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32,397

△30,375

定期預金の払戻による収入

4,200

9,000

有形固定資産の取得による支出

△74,640

△12,194

無形固定資産の取得による支出

△5,290

△4,135

有形固定資産の売却による収入

222

－

保険積立金の積立による支出

△1,440

△1,440

貸付けによる支出

△150,000

△300,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△662,627

△517,158

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△346

△5,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

△922,320

△861,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,495,889

5,769,105

短期借入金の返済による支出

△2,773,703

△4,447,211

長期借入れによる収入

10,053,700

5,719,780

長期借入金の返済による支出

△7,346,159

△5,652,212

社債の発行による収入

2,084,105

585,080

社債の償還による支出

△596,250

△1,192,500

株式の発行による収入

23,179

2,046

自己株式の取得による支出

△223,466

△232

配当金の支払額

－

△65,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,717,295

718,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

△120

2,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

358,642

2,392,434

現金及び現金同等物の期首残高

2,102,530

2,461,172

現金及び現金同等物の期末残高

2,461,172

4,853,607