ビーロット

（単位：千円）

 当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

655,414

減価償却費

67,917

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

△1,818

受取利息及び受取配当金

△6,661

支払利息及び社債利息

136,857

その他の営業外損益（△は益）

14,287

売上債権の増減額（△は増加）

△19,080

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,662,100

その他の流動資産の増減額（△は増加）

266,483

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△12,900

その他の流動負債の増減額（△は減少）

69,702

その他の固定負債の増減額（△は減少）

72,710

その他

1,625

小計

△1,417,560

利息及び配当金の受取額

6,661

利息の支払額

△137,577

法人税等の支払額

△132,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,680,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,854

定期預金の払戻による収入

4,200

有形固定資産の取得による支出

△842,511

無形固定資産の取得による支出

△502,013

保険積立金の積立による支出

△1,440

貸付けによる支出

△90,000

貸付金の回収による収入

290,000

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△77,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,241,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,632,564

短期借入金の返済による支出

△4,387,765

長期借入れによる収入

5,649,000

長期借入金の返済による支出

△1,476,569

社債の発行による収入

587,100

社債の償還による支出

△30,000

株式の発行による収入

1,044,227

新株予約権の発行による収入

798

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,019,354

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,094,782

現金及び現金同等物の期首残高

1,007,747

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,102,530