ビーロット

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

182,503

295,143

減価償却費

19,635

12,957

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

1,258

2,676

受取利息及び受取配当金

△64

△3,361

支払利息

35,166

68,973

株式公開費用

-

17,504

売上債権の増減額（△は増加）

495

△3,616

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,114,132

△1,716,609

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△13,689

△347,115

その他の固定資産の増減額（△は増加）

2,019

△4,648

未払消費税等の増減額（△は減少）

368

25,123

その他の流動負債の増減額（△は減少）

124,520

22,354

預り保証金の増減額（△は減少）

△3,076

1,075

その他

594

1,189

小計

△764,399

△1,628,353

利息及び配当金の受取額

64

3,361

利息の支払額

△36,518

△74,513

法人税等の支払額

△58,343

△102,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

△859,196

△1,802,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,140

△26,801

定期預金の払戻による収入

3,600

12,120

有形固定資産の取得による支出

△15,547

△2,697

無形固定資産の取得による支出

－

△248

保険積立金の積立による支出

△1,440

△1,440

敷金及び保証金の差入による支出

△12,875

△1

敷金及び保証金の回収による収入

6,939

-

貸付けによる支出

-

△200,000

その他

△1,236

△1,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,700

△220,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,352,200

3,437,900

短期借入金の返済による支出

△804,768

△1,429,631

長期借入れによる収入

1,052,500

1,185,000

長期借入金の返済による支出

△556,074

△1,064,493

株式の発行による収入

85,200

444,844

自己株式の取得による支出

-

△90,000

株式公開費用の支出

-

△17,504

配当金の支払額

-

△3,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,129,057

2,462,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

247,160

440,395

現金及び現金同等物の期首残高

320,191

567,352

現金及び現金同等物の期末残高

※ 567,352

※ 1,007,747