テクノフレックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,755,058

2,822,632

減価償却費

730,602

858,011

減損損失

2,787

62,395

のれん償却額

51,344

59,827

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△114

219

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2,956

△2,956

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△84,099

△15,537

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,761

△1,942

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,962

△80,000

受取利息及び受取配当金

△23,995

△22,991

支払利息

20,913

22,125

為替差損益（△は益）

△6,992

15,311

受取保険金

－

△39,299

補助金返還損

20,128

－

固定資産除売却損益（△は益）

18,673

12,624

投資有価証券評価損益（△は益）

－

14,524

工場建替関連費用

－

152,399

災害による損失

－

36,166

売上債権の増減額（△は増加）

△1,434,976

△208,278

棚卸資産の増減額（△は増加）

△623,996

△1,006,658

仕入債務の増減額（△は減少）

515,477

199,935

未成工事受入金の増減額（△は減少）

339,502

△46,222

その他

△235,333

153,375

小計

2,066,735

2,985,662

利息及び配当金の受取額

23,995

22,991

利息の支払額

△20,461

△22,194

保険金の受取額

－

26,015

補助金の返還額

△20,128

－

工場建替関連費用の支払額

－

△135,001

災害による損失の支払額

－

△30,122

法人税等の支払額

△989,048

△1,045,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,061,091

1,802,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△929,007

△1,904,852

有形固定資産の売却による収入

25,732

2,745

無形固定資産の取得による支出

△174,704

△59,482

投資有価証券の取得による支出

△1,816

△2,022

事業譲受による支出

－

△49,215

その他

△2,462

△4,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,082,258

△2,016,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

－

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△481,837

△453,596

社債の償還による支出

△60,000

－

配当金の支払額

△747,922

△766,427

非支配株主への配当金の支払額

△12,135

△9,757

自己株式の取得による支出

△38

－

ストックオプションの行使による収入

2,914

3,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

△499,020

1,774,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

191,786

84,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△328,400

1,644,099

現金及び現金同等物の期首残高

4,918,100

4,589,699

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,589,699

※ 6,233,799