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テクノフレックスのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,027,703	2,755,058
減価償却費	605,697	730,602
減損損失	－	2,787
のれん償却額	51,344	51,344
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△370	△114
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△17,025	2,956
製品保証引当金の増減額（△は減少）	91,535	△84,099
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,194	20,761
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	30,000	△1,962
受取利息及び受取配当金	△15,390	△23,995
支払利息	23,223	20,913
為替差損益（△は益）	13,638	△6,992
雇用調整助成金	△14,567	－
補助金返還損	－	20,128
関係会社出資金売却益	△28,766	－
投資有価証券評価損益（△は益）	29,227	－
固定資産除売却損益（△は益）	－	18,673
工場の臨時休業等による損失	18,237	－
売上債権の増減額（△は増加）	583,503	△1,434,976
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,574,893	△623,996
仕入債務の増減額（△は減少）	△271,934	515,477
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△1,309,000	339,502
その他	223,238	△235,333
小計	3,620,381	2,066,735
利息及び配当金の受取額	15,390	23,995
利息の支払額	△23,508	△20,461
補助金の返還額	－	△20,128
雇用調整助成金の受取額	14,567	－
工場の臨時休業等による支払額	△12,267	－
法人税等の支払額	△1,027,381	△989,048
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,587,182	1,061,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,018,357	△929,007
有形固定資産の売却による収入	3,077	25,732
無形固定資産の取得による支出	△229,427	△174,704
投資有価証券の取得による支出	△1,539	△1,816
関係会社出資金の売却による収入	840,634	－
その他	△5,014	△2,462
投資活動によるキャッシュ・フロー	△410,626	△1,082,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	800,000
長期借入金の返済による支出	△556,871	△481,837
社債の償還による支出	△120,000	△60,000
配当金の支払額	△801,836	△747,922
非支配株主への配当金の支払額	△10,644	△12,135
上場関連費用の支出	△19,052	－
自己株式の取得による支出	－	△38
ストックオプションの行使による収入	15,004	2,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,493,401	△499,020
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,394	191,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	690,549	△328,400
現金及び現金同等物の期首残高	4,227,550	4,918,100
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,918,100	※ 4,589,699