テクノフレックス

3449

東証スタンダード

金属製品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

テクノフレックスのキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,623,549	2,027,703
減価償却費	668,096	605,697
のれん償却額	51,344	51,344
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△747	△370
工事損失引当金の増減額（△は減少）	17,025	△17,025
製品保証引当金の増減額（△は減少）	28,459	91,535
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,065	5,194
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7,496	30,000
受取利息及び受取配当金	△21,670	△15,390
支払利息	29,991	23,223
為替差損益（△は益）	△10,285	13,638
雇用調整助成金	－	△14,567
受取損害賠償金	△170,000	－
上場関連費用	24,552	－
関係会社出資金売却益	－	△28,766
投資有価証券評価損益（△は益）	－	29,227
固定資産除売却損益（△は益）	15,996	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△32,331	－
工場の臨時休業等による損失	－	18,237
売上債権の増減額（△は増加）	862,034	583,503
たな卸資産の増減額（△は増加）	△586,043	1,574,893
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,513	△271,934
未成工事受入金の増減額（△は減少）	462,942	△1,309,000
その他	68,543	223,238
小計	4,043,507	3,620,381
利息及び配当金の受取額	21,670	15,390
利息の支払額	△30,174	△23,508
和解金の支払額	△440,000	－
損害賠償金の受取額	170,000	－
雇用調整助成金の受取額	－	14,567
工場の臨時休業等による支払額	－	△12,267
法人税等の支払額	△940,178	△1,027,381
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,824,824	2,587,182
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△912,711	△1,018,357
有形固定資産の売却による収入	745	3,077
無形固定資産の取得による支出	△126,358	△229,427
投資有価証券の取得による支出	△1,367	△1,539
投資有価証券の売却による収入	86,346	－
関係会社出資金の売却による収入	－	840,634
その他	△6,184	△5,014
投資活動によるキャッシュ・フロー	△959,530	△410,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△1,262,783	△556,871
社債の償還による支出	△120,000	△120,000
配当金の支払額	△502,381	△801,836
非支配株主への配当金の支払額	△8,054	△10,644
上場関連費用の支出	△5,500	△19,052
自己株式の処分による収入	166,500	－
ストックオプションの行使による収入	46,066	15,004
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,686,154	△1,493,401
現金及び現金同等物に係る換算差額	△42,738	7,394
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	136,401	690,549
現金及び現金同等物の期首残高	4,091,149	4,227,550
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,227,550	※ 4,918,100