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テクノフレックスのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,109,125	2,623,549
減価償却費	625,537	668,096
のれん償却額	52,201	51,344
減損損失	125,794	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△372	△747
賞与引当金の増減額（△は減少）	△71,015	－
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	440,000	－
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	17,025
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	28,459
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,966	11,065
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	28,675	7,496
受取利息及び受取配当金	△21,938	△21,670
支払利息	37,494	29,991
為替差損益（△は益）	△5,956	△10,285
上場関連費用	－	24,552
固定資産除売却損益（△は益）	46,667	15,996
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△32,331
受取損害賠償金	－	△170,000
売上債権の増減額（△は増加）	△597,085	862,034
たな卸資産の増減額（△は増加）	△179,174	△586,043
仕入債務の増減額（△は減少）	182,126	△6,513
未成工事受入金の増減額（△は減少）	381,572	462,942
その他	109,411	68,543
小計	3,266,031	4,043,507
利息及び配当金の受取額	21,938	21,670
利息の支払額	△37,758	△30,174
和解金の支払額	－	△440,000
損害賠償金の受取額	－	170,000
法人税等の支払額	△1,076,428	△940,178
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,173,783	2,824,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△904,080	△912,711
有形固定資産の売却による収入	2,167	745
無形固定資産の取得による支出	△52,794	△126,358
投資有価証券の取得による支出	△8,688	△1,367
投資有価証券の売却による収入	－	86,346
貸付けによる支出	△920	－
その他	24,571	△6,184
投資活動によるキャッシュ・フロー	△939,744	△959,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△664,301	△1,262,783
社債の償還による支出	△120,000	△120,000
配当金の支払額	△538,266	△502,381
非支配株主への配当金の支払額	△5,756	△8,054
上場関連費用の支出	－	△5,500
自己株式の処分による収入	－	166,500
ストックオプションの行使による収入	－	46,066
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,328,324	△1,686,154
現金及び現金同等物に係る換算差額	△85,324	△42,738
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△179,609	136,401
現金及び現金同等物の期首残高	4,270,759	4,091,149
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,091,149	※ 4,227,550