テクノフレックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,501,487

1,975,499

減価償却費

901,593

910,612

減損損失

12,512

149,192

のれん償却額

63,304

57,298

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,295

△1,814

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4,187

10,442

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△20,358

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,950

22,804

受取利息及び受取配当金

△31,225

△35,007

支払利息

49,899

65,850

為替差損益（△は益）

△274

12,078

固定資産除売却損益（△は益）

1,898

9,813

売上債権の増減額（△は増加）

641,813

△87,410

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,242

247,107

仕入債務の増減額（△は減少）

△272,838

156,233

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△223,190

△5,437

その他

△109,645

△258,323

小計

2,563,652

3,228,940

利息及び配当金の受取額

31,225

35,007

利息の支払額

△49,726

△65,755

保険金の受取額

12,775

－

工場建替関連費用の支払額

△4,338

－

災害による損失の支払額

△5,060

－

法人税等の支払額

△633,339

△352,554

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,915,190

2,845,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,881,422

△3,314,592

有形固定資産の売却による収入

7,748

617

無形固定資産の取得による支出

△29,592

△42,805

投資有価証券の取得による支出

△2,221

△2,444

その他

8,201

△6,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,897,286

△3,365,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,900,000

長期借入れによる収入

855,000

1,194,000

長期借入金の返済による支出

△714,433

△669,545

リース債務の返済による支出

△1,053

△1,734

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△360,431

－

配当金の支払額

△1,098,920

△989,395

自己株式の取得による支出

－

△52

ストックオプションの行使による収入

5,394

1,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,314,445

1,435,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

84,933

167,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,211,608

1,083,109

現金及び現金同等物の期首残高

6,233,799

4,022,190

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,022,190

※ 5,105,300