テクノフレックス

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テクノフレックス(3449)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

テクノフレックスのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,501,487	1,975,499
減価償却費	901,593	910,612
減損損失	12,512	149,192
のれん償却額	63,304	57,298
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,295	△1,814
工事損失引当金の増減額（△は減少）	4,187	10,442
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△20,358	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,950	22,804
受取利息及び受取配当金	△31,225	△35,007
支払利息	49,899	65,850
為替差損益（△は益）	△274	12,078
固定資産除売却損益（△は益）	1,898	9,813
売上債権の増減額（△は増加）	641,813	△87,410
棚卸資産の増減額（△は増加）	27,242	247,107
仕入債務の増減額（△は減少）	△272,838	156,233
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△223,190	△5,437
その他	△109,645	△258,323
小計	2,563,652	3,228,940
利息及び配当金の受取額	31,225	35,007
利息の支払額	△49,726	△65,755
保険金の受取額	12,775	－
工場建替関連費用の支払額	△4,338	－
災害による損失の支払額	△5,060	－
法人税等の支払額	△633,339	△352,554
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,915,190	2,845,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,881,422	△3,314,592
有形固定資産の売却による収入	7,748	617
無形固定資産の取得による支出	△29,592	△42,805
投資有価証券の取得による支出	△2,221	△2,444
その他	8,201	△6,298
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,897,286	△3,365,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	1,900,000
長期借入れによる収入	855,000	1,194,000
長期借入金の返済による支出	△714,433	△669,545
リース債務の返済による支出	△1,053	△1,734
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△360,431	－
配当金の支払額	△1,098,920	△989,395
自己株式の取得による支出	－	△52
ストックオプションの行使による収入	5,394	1,922
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,314,445	1,435,194
現金及び現金同等物に係る換算差額	84,933	167,800
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,211,608	1,083,109
現金及び現金同等物の期首残高	6,233,799	4,022,190
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,022,190	※ 5,105,300