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(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
2,063,770
1,434,584
減価償却費及び償却費
546,418
597,292
減損損失
27,378
38,184
金融収益及び金融費用
71,950
67,153
固定資産売却益
△449
△5,396
固定資産処分損
0
8,507
株式報酬費用
－
6,654
棚卸資産の増減
△982,441
△938,641
営業債権及びその他の債権の増減
211,419
280,980
営業債務及びその他の債務の増減
6,092
△121,167
その他の増減
△175,950
132,496
小計
1,768,188
1,500,650
利息及び配当金の受取額
503
691
利息の支払額
△41,391
△45,532
法人所得税の支払額
△895,774
△769,709
法人所得税の還付額
4,383
835,909
686,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
5,507
有形固定資産の取得による支出
△676,140
△605,557
無形資産の取得による支出
△136,324
△47,803
金融資産の取得による支出
△5,937
△12,106
その他
540
182
△817,861
△659,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入
17
1,114,103
1,422,650
短期借入金の返済による支出
△88,039
△1,551,350
長期借入金の返済による支出
△1,500,000
△500,000
ファイナンス費用の支出
△12,690
△12,554
新株予約権の行使による収入
86,400
2,300
配当金の支出
21
△497,793
△599,581
自己株式の取得による支出
△299,267
リース負債の返済による支出
△109,546
△185,521
△1,306,834
△1,424,057
現金及び現金同等物の為替変動による影響
11,159
961
現金及び現金同等物の増減額
△1,277,627
△1,396,773
現金及び現金同等物の期首残高
6
4,738,197
3,460,569
現金及び現金同等物の期末残高
2,063,796
