信和

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,139,310

1,784,142

減価償却費及び償却費

674,658

655,444

金融収益及び金融費用

70,833

68,887

固定資産売却益

△4,667

△115

固定資産処分損

0

4,652

株式報酬費用

48,538

14,306

棚卸資産の増減

△23,267

923,264

営業債権及びその他の債権の増減

1,002,828

△234,845

営業債務及びその他の債務の増減

△421,254

41,770

その他の増減

112,482

111,317

小計

3,599,462

3,368,823

利息及び配当金の受取額

139

575

利息の支払額

△41,061

△41,456

法人所得税の支払額

△486,329

△435,540

法人所得税の還付額

49,482

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,121,693

2,892,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50,035

－

有形固定資産の売却による収入

1,701

19,510

有形固定資産の取得による支出

△570,475

△221,376

無形資産の取得による支出

△6,175

△6,944

その他

9,273

27,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

△515,640

△181,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

17

－

116,325

短期借入金の返済による支出

17

－

△35,426

長期借入金の返済による支出

17

△500,000

△500,000

ファイナンス費用の支出

△11,303

△12,167

非支配持分からの払込による収入

14,795

34,191

新株予約権の行使による収入

100,200

6,900

配当金の支出

21

△612,930

△618,922

自己株式の取得による支出

△112,500

－

リース負債の返済による支出

17

△106,184

△95,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,227,922

△1,104,583

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△381

11,298

現金及び現金同等物の増減額

1,377,748

1,617,786

現金及び現金同等物の期首残高

6

1,742,662

3,120,411

現金及び現金同等物の期末残高

6

3,120,411

4,738,197