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(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
1,894,779
2,139,310
減価償却費及び償却費
544,582
674,658
金融収益及び金融費用
69,166
70,833
固定資産売却益
△79
△4,667
固定資産処分損
263
0
株式報酬費用
55,438
48,538
棚卸資産の増減
△239,395
△23,267
営業債権及びその他の債権の増減
440,830
1,002,828
営業債務及びその他の債務の増減
△274,915
△421,254
その他の増減
50,459
112,482
小計
2,541,130
3,599,462
利息及び配当金の受取額
2,530
139
利息の支払額
△52,929
△41,061
法人所得税の支払額
△724,037
△486,329
法人所得税の還付額
－
49,482
1,766,694
3,121,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
50,035
有形固定資産の売却による収入
79
1,701
有形固定資産の取得による支出
△547,977
△570,475
無形資産の取得による支出
△35,854
△6,175
金融資産の売却による収入
14,271
金融資産の取得による支出
△361
その他
△10,516
9,273
△580,358
△515,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の借入による収入
6,250,000
長期借入金の返済による支出
△6,597,000
△500,000
ファイナンス費用の支出
△77,352
△11,303
非支配持分からの払込による収入
14,795
新株予約権の行使による収入
100,200
配当金の支出
△588,426
△612,930
自己株式の取得による支出
△112,500
リース負債の返済による支出
△38,977
△106,184
△951,556
△1,227,922
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△381
現金及び現金同等物の増減額
234,778
1,377,748
現金及び現金同等物の期首残高
6
1,507,883
1,742,662
現金及び現金同等物の期末残高
3,120,411
