信和

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,894,779

2,139,310

減価償却費及び償却費

544,582

674,658

金融収益及び金融費用

69,166

70,833

固定資産売却益

△79

△4,667

固定資産処分損

263

0

株式報酬費用

55,438

48,538

棚卸資産の増減

△239,395

△23,267

営業債権及びその他の債権の増減

440,830

1,002,828

営業債務及びその他の債務の増減

△274,915

△421,254

その他の増減

50,459

112,482

小計

2,541,130

3,599,462

利息及び配当金の受取額

2,530

139

利息の支払額

△52,929

△41,061

法人所得税の支払額

△724,037

△486,329

法人所得税の還付額

－

49,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,766,694

3,121,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

50,035

有形固定資産の売却による収入

79

1,701

有形固定資産の取得による支出

△547,977

△570,475

無形資産の取得による支出

△35,854

△6,175

金融資産の売却による収入

14,271

－

金融資産の取得による支出

△361

－

その他

△10,516

9,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△580,358

△515,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の借入による収入

6,250,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,597,000

△500,000

ファイナンス費用の支出

△77,352

△11,303

非支配持分からの払込による収入

－

14,795

新株予約権の行使による収入

100,200

100,200

配当金の支出

△588,426

△612,930

自己株式の取得による支出

－

△112,500

リース負債の返済による支出

△38,977

△106,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

△951,556

△1,227,922

現金及び現金同等物の為替変動による影響

－

△381

現金及び現金同等物の増減額

234,778

1,377,748

現金及び現金同等物の期首残高

6

1,507,883

1,742,662

現金及び現金同等物の期末残高

6

1,742,662

3,120,411