信和

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,434,584

652,528

減価償却費及び償却費

597,292

592,472

減損損失

38,184

－

金融収益及び金融費用

67,153

47,600

固定資産売却益

△5,396

△17,467

固定資産処分損

8,507

5,661

株式報酬費用

6,654

1,184

棚卸資産の増減

△938,641

223,814

営業債権及びその他の債権の増減

280,980

237,243

営業債務及びその他の債務の増減

△121,167

395,164

その他の増減

132,496

221,655

小計

1,500,650

2,359,858

利息及び配当金の受取額

691

1,378

利息の支払額

△45,532

△25,208

法人所得税の支払額

△769,709

△362,606

法人所得税の還付額

－

142

営業活動によるキャッシュ・フロー

686,100

1,973,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

5,507

18,363

有形固定資産の取得による支出

△605,557

△615,669

無形資産の取得による支出

△47,803

△10,612

金融資産の取得による支出

△12,106

△12,862

その他

182

△5,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

△659,778

△626,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

17

1,422,650

1,000,000

短期借入金の返済による支出

17

△1,551,350

△1,000,000

長期借入金の借入による収入

17

－

2,500,000

長期借入金の返済による支出

17

△500,000

△3,250,000

ファイナンス費用の支出

△12,554

△62,008

新株予約権の行使による収入

2,300

－

配当金の支出

21

△599,581

△667,050

リース負債の返済による支出

17

△185,521

△90,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,424,057

△1,569,153

現金及び現金同等物の為替変動による影響

961

1,235

現金及び現金同等物の増減額

△1,396,773

△220,471

現金及び現金同等物の期首残高

6

3,460,569

2,063,796

現金及び現金同等物の期末残高

6

2,063,796

1,843,324