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(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
1,434,584
652,528
減価償却費及び償却費
597,292
592,472
減損損失
38,184
－
金融収益及び金融費用
67,153
47,600
固定資産売却益
△5,396
△17,467
固定資産処分損
8,507
5,661
株式報酬費用
6,654
1,184
棚卸資産の増減
△938,641
223,814
営業債権及びその他の債権の増減
280,980
237,243
営業債務及びその他の債務の増減
△121,167
395,164
その他の増減
132,496
221,655
小計
1,500,650
2,359,858
利息及び配当金の受取額
691
1,378
利息の支払額
△45,532
△25,208
法人所得税の支払額
△769,709
△362,606
法人所得税の還付額
142
686,100
1,973,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
5,507
18,363
有形固定資産の取得による支出
△605,557
△615,669
無形資産の取得による支出
△47,803
△10,612
金融資産の取得による支出
△12,106
△12,862
その他
182
△5,337
△659,778
△626,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入
17
1,422,650
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△1,551,350
△1,000,000
長期借入金の借入による収入
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△500,000
△3,250,000
ファイナンス費用の支出
△12,554
△62,008
新株予約権の行使による収入
2,300
配当金の支出
21
△599,581
△667,050
リース負債の返済による支出
△185,521
△90,094
△1,424,057
△1,569,153
現金及び現金同等物の為替変動による影響
961
1,235
現金及び現金同等物の増減額
△1,396,773
△220,471
現金及び現金同等物の期首残高
6
3,460,569
2,063,796
現金及び現金同等物の期末残高
1,843,324
