信和

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

652,528

1,498,434

減価償却費及び償却費

592,472

583,489

減損損失

－

8,017

金融収益及び金融費用

47,600

123,845

固定資産売却益

△17,467

△755

固定資産処分損

5,661

5,256

株式報酬費用

1,184

1,726

棚卸資産の増減

223,814

759,161

営業債権及びその他の債権の増減

237,243

△1,528,865

営業債務及びその他の債務の増減

395,164

△349,154

その他の増減

221,655

117,085

小計

2,359,858

1,218,242

利息及び配当金の受取額

1,378

10,475

利息の支払額

△25,208

△100,279

法人所得税の支払額

△362,606

△354,453

法人所得税の還付額

142

74,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,973,563

848,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

25

－

△2,631,701

有形固定資産の売却による収入

18,363

1,290

有形固定資産の取得による支出

△615,669

△1,631,255

無形資産の取得による支出

△10,612

△37,608

金融資産の取得による支出

△12,862

△17,747

その他

△5,337

△1,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△626,117

△4,318,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

17

1,000,000

6,590,000

短期借入金の返済による支出

17

△1,000,000

△5,290,000

長期借入金の借入による収入

17

2,500,000

4,800,000

長期借入金の返済による支出

17

△3,250,000

△1,012,013

ファイナンス費用の支出

△62,008

△74,344

配当金の支出

21

△667,050

△445,170

自己株式の売却による収入

－

102,305

リース負債の返済による支出

17

△90,094

△133,557

その他

－

△750

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,569,153

4,536,470

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,235

△1,478

現金及び現金同等物の増減額

△220,471

1,065,332

現金及び現金同等物の期首残高

6

2,063,796

1,843,324

現金及び現金同等物の期末残高

6

1,843,324

2,908,656