ジェイテックコーポレーション

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

当連結会計年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△28,022

361,571

減価償却費

99,804

102,770

減損損失

578

2,803

のれん償却額

31,787

42,382

受注損失引当金の増減額（△は減少）

40

△40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

3,228

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,231

986

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,893

△3,262

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△201

208

投資事業組合運用損益（△は益）

-

3,593

受取利息及び受取配当金

△6

△9

投資有価証券売却損益（△は益）

20

-

支払利息

3,899

3,923

補助金収入

△45,166

△58,383

有形固定資産除却損

442

182

売上債権の増減額（△は増加）

160,343

△328,043

棚卸資産の増減額（△は増加）

△108,870

△17,373

前払費用の増減額（△は増加）

9,616

9,659

仕入債務の増減額（△は減少）

31,396

55,686

未払費用の増減額（△は減少）

△33,292

32,450

前受金の増減額（△は減少）

△36,112

-

契約負債の増減額（△は減少）

167,850

△75,955

その他

△20,957

22,341

小計

241,275

158,720

利息及び配当金の受取額

6

9

利息の支払額

△3,942

△3,909

法人税等の支払額

△2,560

△14,126

法人税等の還付額

4,239

12,781

補助金の受取額

45,166

56,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

284,185

210,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112,873

△77,958

無形固定資産の取得による支出

△150

△4,450

投資有価証券の取得による支出

△20,000

-

投資有価証券の売却による収入

1,104

-

その他

△673

△2,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,592

△84,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

-

長期借入金の返済による支出

△75,456

△75,456

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,010

-

その他

△137

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△273,583

△75,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,614

691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,376

50,803

現金及び現金同等物の期首残高

847,701

732,324

現金及び現金同等物の期末残高

※ 732,324

※ 783,128