ジェイテックコーポレーション

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

 当事業年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

252,571

495,593

減価償却費

56,807

61,321

減損損失

26,768

1,037

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

5,784

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,675

1,954

受取利息及び受取配当金

△22

△100

支払利息

621

439

補助金収入

△34,480

△56,711

保険解約返戻金

△12,515

－

株式交付費

13,612

－

株式公開費用

10,166

－

売上債権の増減額（△は増加）

△241,044

△314,169

たな卸資産の増減額（△は増加）

34,767

△35,749

前払費用の増減額（△は増加）

△6,356

12,386

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,606

△68,889

仕入債務の増減額（△は減少）

8,969

2,865

未払金の増減額（△は減少）

△7,977

△3,102

未払費用の増減額（△は減少）

9,487

4,990

前受金の増減額（△は減少）

△134,088

22,358

その他

10,446

△4,360

小計

△8,981

125,648

利息及び配当金の受取額

22

100

利息の支払額

△613

△350

法人税等の支払額

△521

△114,594

補助金の受取額

72,096

50,662

法人税等の還付額

29,821

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,823

61,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△72,833

△731,557

無形固定資産の取得による支出

△2,280

－

保険積立金の積立による支出

△4,785

－

保険積立金の解約による収入

41,075

－

その他

517

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,305

△731,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△115,966

△59,360

株式の発行による収入

1,331,887

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

515

10,254

株式公開費用の支出

△10,166

－

その他

△263

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,206,006

△49,198

現金及び現金同等物に係る換算差額

574

△1,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,260,098

△720,934

現金及び現金同等物の期首残高

300,026

1,560,125

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,560,125

※ 839,190