ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,160,963 | 14,984,675 |
| 減価償却費 | 3,422,935 | 3,774,911 |
| のれん償却額 | 113,822 | 113,822 |
| 株式報酬費用 | 37,774 | 14,884 |
| 役員退職慰労金 | 349,800 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,050 | 5,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,949 | 99,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △519,757 | △1,494,930 |
| 補助金収入 | △867,798 | △1,735,107 |
| 負ののれん発生益 | - | △63,211 |
| 為替差損益（△は益） | △48,418 | △22,763 |
| 支払利息 | 72,478 | 64,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △26,357 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,844,132 | △590,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,653,069 | △1,578,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,004,993 | △1,569,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,216 | △69,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,073 | 47,314 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 38,048 | 3,081,118 |
| その他 | 69,949 | △256,956 |
| 小計 | 15,487,422 | 14,804,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518,447 | 1,490,978 |
| 補助金の受取額 | 521,363 | 916,094 |
| 利息の支払額 | △73,474 | △65,132 |
| 法人税等の支払額 | △1,137,578 | △3,288,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,316,179 | 13,857,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,678,260 | △2,014,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,052,281 | 2,151,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,313,427 | △5,331,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,357 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,944 | △164,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △705,522 |
| 貸付けによる支出 | - | △38,590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,753,200 | △2,590,180 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,219 | △7,219 |
| 事業譲受による支出 | - | △216,102 |
| その他 | 11,889 | △44,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,728,523 | △8,960,835 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,881,200 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,945,666 | △1,799,851 |
| 株式の発行による収入 | 250,011 | 100,038 |
| 自己株式の取得による支出 | △208 | - |
| 配当金の支払額 | △323,026 | △459,624 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33,420,712 | 36,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △243,565 | △1,483,772 |
| リース債務の返済による支出 | △210,709 | △195,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,928,747 | △4,801,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,412,526 | 2,805,107 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,103,878 | 2,899,559 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,641,811 | 66,745,689 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 66,745,689 | 69,645,248 |
