ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,622,432 | 7,427,942 |
| 減価償却費 | 1,674,414 | 2,942,181 |
| のれん償却額 | 154,222 | 120,556 |
| 株式報酬費用 | 65,471 | 1,459,612 |
| 工場移転費用 | 696,894 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13,776 | 19,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,087 | 96,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | △319,234 | △243,250 |
| 補助金収入 | △839,996 | △1,836,163 |
| 為替差損益（△は益） | △8,744 | 47,260 |
| 支払利息 | 60,206 | 73,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △73,943 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △229,873 | △2,601,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △751,496 | △1,753,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,248,783 | 1,128,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 440,250 | 166,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △68,136 | △27,345 |
| その他 | △2,013,046 | 1,901,514 |
| 小計 | 4,647,514 | 8,921,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319,234 | 243,115 |
| 補助金の受取額 | 2,531,186 | 2,493,922 |
| 利息の支払額 | △59,218 | △74,184 |
| 法人税等の支払額 | △1,061,455 | △2,247,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,377,261 | 9,337,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △891,933 | △6,661,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 529,511 | 2,113,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,241,783 | △8,999,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,325,116 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,529 | △108,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △625 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △901,200 | △2,014,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,219 | △7,219 |
| その他 | 8,579 | 64,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,188,082 | △15,614,592 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,124,609 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,620 | 976,420 |
| 長期借入れによる収入 | 760,200 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,278,152 | △2,083,500 |
| 株式の発行による収入 | 122,450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △407 |
| 配当金の支払額 | △192,311 | △258,297 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 189,463 | 2,593,310 |
| リース債務の返済による支出 | △374,055 | △182,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △776,109 | 8,069,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133,686 | 1,938,959 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,453,244 | 3,731,416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,363,639 | 17,910,394 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,910,394 | 21,641,811 |
