ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,009,639 | 4,622,432 |
| 減価償却費 | 1,814,721 | 1,674,414 |
| のれん償却額 | 154,222 | 154,222 |
| 減損損失 | 180,004 | － |
| 工場移転費用 | 214,943 | 696,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △106,103 | △13,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 231,418 | 3,087 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △18,135 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △327,375 | △319,234 |
| 補助金収入 | △160,009 | △839,996 |
| 為替差損益（△は益） | 27,452 | △8,744 |
| 支払利息 | 81,732 | 60,206 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △201 | △73,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,131,389 | △229,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △237,511 | △751,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △379,163 | 1,248,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △937,165 | 440,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 379,454 | △68,136 |
| その他 | △228,707 | △1,947,575 |
| 小計 | 6,833,605 | 4,647,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327,375 | 319,234 |
| 補助金の受取額 | 3,098,497 | 2,531,186 |
| 利息の支払額 | △83,125 | △59,218 |
| 法人税等の支払額 | △1,160,508 | △1,061,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,015,845 | 6,377,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △566,350 | △891,933 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 529,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,407,912 | △9,241,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,402 | 1,325,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,401,649 | △8,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,668 | △625 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △901,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,219 | △7,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △627,010 | － |
| その他 | 2,362 | 8,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,107,046 | △9,188,082 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,640 | △3,620 |
| 長期借入れによる収入 | 1,880,800 | 760,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,203,259 | △1,278,152 |
| 株式の発行による収入 | 6,000 | 122,450 |
| 新株予約権の発行による収入 | 49,560 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △254 | △83 |
| 配当金の支払額 | △127,685 | △192,311 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,455,071 | 189,463 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 356,950 | － |
| リース債務の返済による支出 | △232,702 | △374,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,206,119 | △776,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △404,275 | 133,686 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,710,643 | △3,453,244 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,652,995 | 21,363,639 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,363,639 | 17,910,394 |
