ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,159,937 | 6,406,932 |
| 減価償却費 | 714,469 | 1,298,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28,932 | △18,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,930 | 28,033 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △5,758 | 10,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,257 | △113,415 |
| 補助金収入 | △234,360 | △26,060 |
| 負ののれん発生益 | － | △265,168 |
| 為替差損益（△は益） | △53,784 | △29,403 |
| 支払利息 | 70,435 | 73,886 |
| シンジケートローン手数料 | 26,500 | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △367,699 | △1,625,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △226,544 | △1,010,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,731 | △95,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,733 | △248,898 |
| その他 | △105,429 | 198,833 |
| 小計 | 3,222,971 | 4,585,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 | 113,415 |
| 補助金の受取額 | 234,360 | 26,060 |
| 利息の支払額 | △52,936 | △74,078 |
| 法人税等の支払額 | △661,950 | △1,980,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,744,501 | 2,669,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △84,739 | △186,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 212,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,677 | △1,272,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,653 | △55,600 |
| 貸付けによる支出 | － | △400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,330 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 982 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,219 | △7,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △136,118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,921,203 |
| その他 | 4,195 | △97,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,443 | △22,216 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △282,220 | △654,495 |
| 長期借入れによる収入 | 498,150 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,413,388 | △1,356,521 |
| 株式の発行による収入 | 32,800 | 9,453,316 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △26,500 | △3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △741 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,934 | 5,485 |
| 配当金の支払額 | △54,965 | △55,868 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,671,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,479 | △9,624 |
| その他 | 2,436 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,252,974 | 9,550,292 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △87,248 | △461,060 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201,835 | 11,736,908 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,252 | 2,916,087 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,916,087 | 14,652,995 |
