ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,429,135

15,160,963

減価償却費

2,942,181

3,422,935

のれん償却額

120,556

113,822

株式報酬費用

1,459,612

37,774

役員退職慰労金

-

349,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,586

△4,050

賞与引当金の増減額（△は減少）

96,623

91,949

受取利息及び受取配当金

△243,250

△519,757

補助金収入

△1,836,163

△867,798

為替差損益（△は益）

47,260

△48,418

支払利息

73,183

72,478

固定資産売却損益（△は益）

-

△26,357

売上債権の増減額（△は増加）

△2,601,347

△1,844,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,753,357

△2,653,069

仕入債務の増減額（△は減少）

1,128,461

2,004,993

未払金の増減額（△は減少）

166,263

35,216

未払費用の増減額（△は減少）

△27,345

53,073

その他

1,900,321

107,998

小計

8,921,721

15,487,422

利息及び配当金の受取額

243,115

518,447

補助金の受取額

2,493,922

521,363

利息の支払額

△74,184

△73,474

法人税等の支払額

△2,247,179

△1,137,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,337,395

15,316,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,661,386

△4,678,260

定期預金の払戻による収入

2,113,423

10,052,281

有形固定資産の取得による支出

△8,999,826

△5,313,427

有形固定資産の売却による収入

-

26,357

無形固定資産の取得による支出

△108,841

△66,944

関係会社株式の取得による支出

△2,014,800

△1,753,200

保険積立金の積立による支出

△7,219

△7,219

その他

64,057

11,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,614,592

△1,728,523

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,124,609

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

976,420

1,881,200

長期借入れによる収入

5,900,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△2,083,500

△1,945,666

株式の発行による収入

-

250,011

自己株式の取得による支出

△407

△208

配当金の支払額

△258,297

△323,026

非支配株主からの払込みによる収入

2,593,310

33,420,712

非支配株主への配当金の支払額

-

△243,565

リース債務の返済による支出

△182,479

△210,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,069,655

32,928,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,938,959

△1,412,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,731,416

45,103,878

現金及び現金同等物の期首残高

17,910,394

21,641,811

現金及び現金同等物の期末残高

 21,641,811

 66,745,689