ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,622,432

7,427,942

減価償却費

1,674,414

2,942,181

のれん償却額

154,222

120,556

株式報酬費用

65,471

1,459,612

工場移転費用

696,894

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,776

19,586

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,087

96,623

受取利息及び受取配当金

△319,234

△243,250

補助金収入

△839,996

△1,836,163

為替差損益（△は益）

△8,744

47,260

支払利息

60,206

73,183

固定資産売却損益（△は益）

△73,943

－

売上債権の増減額（△は増加）

△229,873

△2,601,347

たな卸資産の増減額（△は増加）

△751,496

△1,753,357

仕入債務の増減額（△は減少）

1,248,783

1,128,461

未払金の増減額（△は減少）

440,250

166,263

未払費用の増減額（△は減少）

△68,136

△27,345

その他

△2,013,046

1,901,514

小計

4,647,514

8,921,721

利息及び配当金の受取額

319,234

243,115

補助金の受取額

2,531,186

2,493,922

利息の支払額

△59,218

△74,184

法人税等の支払額

△1,061,455

△2,247,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,377,261

9,337,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△891,933

△6,661,386

定期預金の払戻による収入

529,511

2,113,423

有形固定資産の取得による支出

△9,241,783

△8,999,826

有形固定資産の売却による収入

1,325,116

－

無形固定資産の取得による支出

△8,529

△108,841

投資有価証券の取得による支出

△625

－

関係会社株式の取得による支出

△901,200

△2,014,800

保険積立金の積立による支出

△7,219

△7,219

その他

8,579

64,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,188,082

△15,614,592

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

1,124,609

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,620

976,420

長期借入れによる収入

760,200

5,900,000

長期借入金の返済による支出

△1,278,152

△2,083,500

株式の発行による収入

122,450

－

自己株式の取得による支出

△83

△407

配当金の支払額

△192,311

△258,297

非支配株主からの払込みによる収入

189,463

2,593,310

リース債務の返済による支出

△374,055

△182,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

△776,109

8,069,655

現金及び現金同等物に係る換算差額

133,686

1,938,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,453,244

3,731,416

現金及び現金同等物の期首残高

21,363,639

17,910,394

現金及び現金同等物の期末残高

 17,910,394

 21,641,811