ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,009,639

4,622,432

減価償却費

1,814,721

1,674,414

のれん償却額

154,222

154,222

減損損失

180,004

－

工場移転費用

214,943

696,894

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△106,103

△13,776

賞与引当金の増減額（△は減少）

231,418

3,087

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△18,135

－

受取利息及び受取配当金

△327,375

△319,234

補助金収入

△160,009

△839,996

為替差損益（△は益）

27,452

△8,744

支払利息

81,732

60,206

シンジケートローン手数料

3,000

－

固定資産売却損益（△は益）

△201

△73,943

売上債権の増減額（△は増加）

1,131,389

△229,873

たな卸資産の増減額（△は増加）

△237,511

△751,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△379,163

1,248,783

未払金の増減額（△は減少）

△937,165

440,250

未払費用の増減額（△は減少）

379,454

△68,136

その他

△228,707

△1,947,575

小計

6,833,605

4,647,514

利息及び配当金の受取額

327,375

319,234

補助金の受取額

3,098,497

2,531,186

利息の支払額

△83,125

△59,218

法人税等の支払額

△1,160,508

△1,061,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,015,845

6,377,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△566,350

△891,933

定期預金の払戻による収入

－

529,511

有形固定資産の取得による支出

△3,407,912

△9,241,783

有形固定資産の売却による収入

1,402

1,325,116

無形固定資産の取得による支出

△1,401,649

△8,529

投資有価証券の取得による支出

△100,668

△625

関係会社株式の取得による支出

－

△901,200

保険積立金の積立による支出

△7,219

△7,219

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △627,010

－

その他

2,362

8,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,107,046

△9,188,082

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24,640

△3,620

長期借入れによる収入

1,880,800

760,200

長期借入金の返済による支出

△1,203,259

△1,278,152

株式の発行による収入

6,000

122,450

新株予約権の発行による収入

49,560

－

シンジケートローン手数料の支払額

△3,000

－

自己株式の取得による支出

△254

△83

配当金の支払額

△127,685

△192,311

非支配株主からの払込みによる収入

3,455,071

189,463

セール・アンド・リースバックによる収入

356,950

－

リース債務の返済による支出

△232,702

△374,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,206,119

△776,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

△404,275

133,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,710,643

△3,453,244

現金及び現金同等物の期首残高

14,652,995

21,363,639

現金及び現金同等物の期末残高

 21,363,639

 17,910,394