ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,406,932

5,009,639

減価償却費

1,298,459

1,814,721

のれん償却額

－

154,222

減損損失

－

180,004

工場移転費用

－

214,943

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,742

△106,103

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,033

231,418

株主優待引当金の増減額（△は減少）

10,095

△18,135

受取利息及び受取配当金

△113,415

△327,375

補助金収入

△26,060

△160,009

負ののれん発生益

△265,168

－

為替差損益（△は益）

△29,403

27,452

支払利息

73,886

81,732

シンジケートローン手数料

3,000

3,000

売上債権の増減額（△は増加）

△1,625,708

1,131,389

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,010,567

△237,511

仕入債務の増減額（△は減少）

△95,984

△379,163

未払金の増減額（△は減少）

△248,898

△937,165

未払費用の増減額（△は減少）

△270,358

379,454

その他

469,191

△228,909

小計

4,585,292

6,833,605

利息及び配当金の受取額

113,415

327,375

補助金の受取額

26,060

3,098,497

利息の支払額

△74,078

△83,125

法人税等の支払額

△1,980,797

△1,160,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,669,892

9,015,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△186,874

△566,350

定期預金の払戻による収入

212,635

－

有形固定資産の取得による支出

△1,272,620

△3,407,912

無形固定資産の取得による支出

△55,600

△1,401,649

投資有価証券の取得による支出

－

△100,668

貸付けによる支出

△400,000

－

保険積立金の積立による支出

△7,219

△7,219

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△136,118

 △627,010

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 1,921,203

－

その他

△97,623

3,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,216

△6,107,046

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△654,495

24,640

長期借入れによる収入

500,000

1,880,800

長期借入金の返済による支出

△1,356,521

△1,203,259

株式の発行による収入

9,453,316

6,000

新株予約権の発行による収入

－

49,560

シンジケートローン手数料の支払額

△3,000

△3,000

自己株式の取得による支出

－

△254

自己株式の売却による収入

5,485

－

配当金の支払額

△55,868

△127,685

非支配株主からの払込みによる収入

1,671,000

3,455,071

セール・アンド・リースバックによる収入

－

356,950

リース債務の返済による支出

△9,624

△232,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,550,292

4,206,119

現金及び現金同等物に係る換算差額

△461,060

△404,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,736,908

6,710,643

現金及び現金同等物の期首残高

2,916,087

14,652,995

現金及び現金同等物の期末残高

 14,652,995

 21,363,639