ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,159,937

6,406,932

減価償却費

714,469

1,298,459

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28,932

△18,742

賞与引当金の増減額（△は減少）

83,930

28,033

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△5,758

10,095

受取利息及び受取配当金

△2,257

△113,415

補助金収入

△234,360

△26,060

負ののれん発生益

－

△265,168

為替差損益（△は益）

△53,784

△29,403

支払利息

70,435

73,886

シンジケートローン手数料

26,500

3,000

売上債権の増減額（△は増加）

△367,699

△1,625,708

たな卸資産の増減額（△は増加）

△226,544

△1,010,567

仕入債務の増減額（△は減少）

110,731

△95,984

未払金の増減額（△は減少）

81,733

△248,898

その他

△105,429

198,833

小計

3,222,971

4,585,292

利息及び配当金の受取額

2,057

113,415

補助金の受取額

234,360

26,060

利息の支払額

△52,936

△74,078

法人税等の支払額

△661,950

△1,980,797

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,744,501

2,669,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△84,739

△186,874

定期預金の払戻による収入

－

212,635

有形固定資産の取得による支出

△100,677

△1,272,620

無形固定資産の取得による支出

△4,653

△55,600

貸付けによる支出

－

△400,000

敷金及び保証金の差入による支出

△10,330

－

敷金及び保証金の回収による収入

982

－

保険積立金の積立による支出

△7,219

△7,219

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△136,118

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 1,921,203

その他

4,195

△97,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

△202,443

△22,216

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△282,220

△654,495

長期借入れによる収入

498,150

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,413,388

△1,356,521

株式の発行による収入

32,800

9,453,316

シンジケートローン手数料の支払額

△26,500

△3,000

自己株式の取得による支出

△741

－

自己株式の売却による収入

2,934

5,485

配当金の支払額

△54,965

△55,868

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,671,000

リース債務の返済による支出

△11,479

△9,624

その他

2,436

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,252,974

9,550,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

△87,248

△461,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,201,835

11,736,908

現金及び現金同等物の期首残高

1,714,252

2,916,087

現金及び現金同等物の期末残高

 2,916,087

 14,652,995