ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,228,303

688,825

減価償却費

102,535

326,319

受取利息及び受取配当金

△623

△1,012

補助金収入

△44,469

△19,563

国庫補助金収入

－

△2,443,047

為替差損益（△は益）

△82,820

56,746

支払利息

28,098

85,956

株式公開費用

－

14,292

シンジケートローン手数料

125,120

－

固定資産圧縮損

－

2,443,047

売上債権の増減額（△は増加）

△17,987

△279,691

たな卸資産の増減額（△は増加）

△85

△217,857

仕入債務の増減額（△は減少）

12,452

35,395

未払金の増減額（△は減少）

△51,348

15,058

未収消費税等の増減額（△は増加）

△133,017

△18,360

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,260

11,146

その他

△55,683

△23,184

小計

1,111,735

674,072

利息及び配当金の受取額

221

1,087

補助金の受取額

44,469

19,563

利息の支払額

△24,593

△80,503

法人税等の支払額

△488,481

△143,946

営業活動によるキャッシュ・フロー

643,351

470,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△217,922

－

有形固定資産の取得による支出

△2,901,031

△4,537,635

無形固定資産の取得による支出

△1,276

△15,025

貸付けによる支出

△56,058

－

貸付金の回収による収入

－

1,917

敷金及び保証金の差入による支出

△32,265

△8,441

保険積立金の積立による支出

△7,225

△7,219

国庫補助金の受取額

－

2,443,047

その他

△13

△4,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,215,793

△2,127,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

470,180

△124,680

長期借入れによる収入

2,619,298

4,924,027

長期借入金の返済による支出

△146,904

△3,271,637

株式の発行による収入

196,447

814,852

シンジケートローン手数料の支払額

△125,120

－

自己株式の取得による支出

－

△19,901

自己株式の売却による収入

－

2,589

少数株主からの払込みによる収入

53,920

－

その他

△827

2,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,066,993

2,327,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,480

△17,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

573,032

652,676

現金及び現金同等物の期首残高

377,995

951,027

現金及び現金同等物の期末残高

※ 951,027

※ 1,603,704