ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,984,675

17,168,564

減価償却費

3,774,911

4,199,787

のれん償却額

113,822

-

株式報酬費用

14,884

138,183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,071

19,538

賞与引当金の増減額（△は減少）

99,140

47,811

受取利息及び受取配当金

△1,494,930

△1,484,627

補助金収入

△1,735,107

△1,120,987

負ののれん発生益

△63,211

△1,500,449

為替差損益（△は益）

△22,763

73,038

支払利息

64,209

83,027

売上債権の増減額（△は増加）

△590,960

△4,978,128

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,578,081

2,249,315

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,569,422

1,184,726

未払金の増減額（△は減少）

△69,469

△49,694

未払費用の増減額（△は減少）

47,314

56,301

契約負債の増減額（△は減少）

3,081,118

△2,505,041

その他

△256,956

759,666

小計

14,804,243

14,341,033

利息及び配当金の受取額

1,490,978

1,487,181

補助金の受取額

916,094

527,250

利息の支払額

△65,132

△82,947

法人税等の支払額

△3,288,967

△3,128,896

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,857,215

13,143,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,014,265

△3,152,577

定期預金の払戻による収入

2,151,088

2,866,109

有形固定資産の取得による支出

△5,331,398

△8,900,056

有形固定資産の売却による収入

450

35,891

無形固定資産の取得による支出

△164,402

△47,277

投資有価証券の取得による支出

△705,522

△983,841

貸付けによる支出

△38,590

-

貸付金の回収による収入

-

38,590

関係会社株式の取得による支出

△2,590,180

-

保険積立金の積立による支出

△7,219

△7,219

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

3,452,440

事業譲受による支出

△216,102

-

その他

△44,693

66,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,960,835

△6,630,998

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△750,336

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000,000

5,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,799,851

△1,358,748

株式の発行による収入

100,038

99,176

自己株式の取得による支出

-

△339

配当金の支払額

△459,624

△790,077

非支配株主からの払込みによる収入

36,571

24,242

非支配株主への配当金の支払額

△1,483,772

△483,507

リース債務の返済による支出

△195,290

△176,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,801,928

1,964,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,805,107

5,637,781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,899,559

14,114,533

現金及び現金同等物の期首残高

66,745,689

69,645,248

現金及び現金同等物の期末残高

※ 69,645,248

※ 83,759,781