ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,160,963

14,984,675

減価償却費

3,422,935

3,774,911

のれん償却額

113,822

113,822

株式報酬費用

37,774

14,884

役員退職慰労金

349,800

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,050

5,071

賞与引当金の増減額（△は減少）

91,949

99,140

受取利息及び受取配当金

△519,757

△1,494,930

補助金収入

△867,798

△1,735,107

負ののれん発生益

-

△63,211

為替差損益（△は益）

△48,418

△22,763

支払利息

72,478

64,209

固定資産売却損益（△は益）

△26,357

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,844,132

△590,960

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,653,069

△1,578,081

仕入債務の増減額（△は減少）

2,004,993

△1,569,422

未払金の増減額（△は減少）

35,216

△69,469

未払費用の増減額（△は減少）

53,073

47,314

契約負債の増減額（△は減少）

38,048

3,081,118

その他

69,949

△256,956

小計

15,487,422

14,804,243

利息及び配当金の受取額

518,447

1,490,978

補助金の受取額

521,363

916,094

利息の支払額

△73,474

△65,132

法人税等の支払額

△1,137,578

△3,288,967

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,316,179

13,857,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,678,260

△2,014,265

定期預金の払戻による収入

10,052,281

2,151,088

有形固定資産の取得による支出

△5,313,427

△5,331,398

有形固定資産の売却による収入

26,357

450

無形固定資産の取得による支出

△66,944

△164,402

投資有価証券の取得による支出

-

△705,522

貸付けによる支出

-

△38,590

関係会社株式の取得による支出

△1,753,200

△2,590,180

保険積立金の積立による支出

△7,219

△7,219

事業譲受による支出

-

△216,102

その他

11,889

△44,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,728,523

△8,960,835

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,881,200

△1,000,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,945,666

△1,799,851

株式の発行による収入

250,011

100,038

自己株式の取得による支出

△208

-

配当金の支払額

△323,026

△459,624

非支配株主からの払込みによる収入

33,420,712

36,571

非支配株主への配当金の支払額

△243,565

△1,483,772

リース債務の返済による支出

△210,709

△195,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,928,747

△4,801,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,412,526

2,805,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,103,878

2,899,559

現金及び現金同等物の期首残高

21,641,811

66,745,689

現金及び現金同等物の期末残高

 66,745,689

 69,645,248