菊池製作所のキャッシュフロー計算書
（2022年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △921,449 | △722,994 |
| 減価償却費 | 202,089 | 185,003 |
| 減損損失 | 113,149 | 3,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,507 | △13,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △53,433 | △50,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,280 | 13,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,471 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,271 | △52,798 |
| 支払利息 | 14,405 | 18,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 261,015 | 308,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △96,924 | △153,369 |
| 投資有価証券評価損 | 28,550 | 196,264 |
| 持分変動損益（△は益） | - | △44,061 |
| 補助金収入 | △215,532 | - |
| 固定資産圧縮損 | 187,569 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △131,982 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,860 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △62,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △61,959 | 115,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,773 | △4,635 |
| その他 | △144,900 | 110,074 |
| 小計 | △465,790 | △285,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,097 | 48,658 |
| 利息の支払額 | △11,378 | △20,316 |
| 補助金の受取額 | 215,532 | - |
| 法人税等の還付額 | 269,308 | 13,390 |
| 法人税等の支払額 | △45,125 | △37,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,644 | △281,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △252,891 | △253,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,730 | 253,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △389,651 | △152,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 247,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,900 | △3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △527,069 | △232,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,720 | 234,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,363 | 5,524 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △6,500 | △40,000 |
| 貸付けによる支出 | △180,924 | △55,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 52,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △884,621 | 56,215 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △12,500 | 409,462 |
| 長期借入による収入 | 140,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,481 | △73,707 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △43 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | - |
| 配当金の支払額 | △120,649 | △121,021 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 70,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,716 | 294,733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,998 | 33,403 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △871,695 | 103,200 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,231,837 | 1,360,141 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,360,141 | 1,463,341 |
