菊池製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,391,509 | △400,398 |
| 減価償却費 | 191,911 | 239,603 |
| 減損損失 | 71,561 | 2,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | 22,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | △8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,217 | 13,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,860 | 987 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,046 | △50,164 |
| 支払利息 | 8,791 | 10,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73,821 | 254,457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,119,862 | △7,586 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △5,340 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 104,896 |
| 持分変動損益（△は益） | △53,229 | △111,115 |
| 補助金収入 | △608,345 | △50,000 |
| 固定資産圧縮損 | 441,727 | 10,080 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △160 | - |
| 有形固定資産除却損 | 743 | 1,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △167,549 | 565,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,047 | 28,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,700 | △109,382 |
| その他 | 68,923 | △121,692 |
| 小計 | 445,275 | 403,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,789 | 46,092 |
| 利息の支払額 | △9,394 | △10,246 |
| 補助金の受取額 | 619,326 | 50,000 |
| 法人税等の還付額 | 5,534 | 11,645 |
| 法人税等の支払額 | △120,796 | △756,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,735 | △254,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △253,489 | △252,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 252,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △294,717 | △212,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,663 | △68,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △352,978 | △353,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,189,356 | 23,228 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,370 | △30,100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,230 | - |
| 貸付けによる支出 | △66,890 | △85,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436,637 | △726,465 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | - |
| 長期借入による収入 | 118,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △162,888 | △68,588 |
| 自己株式取得のための預託金支出 | △300,000 | - |
| 自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入 | - | 3,361 |
| 配当金の支払額 | △86,538 | △121,806 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 806,400 | 4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 494,972 | △183,033 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,518 | △20,934 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,918,864 | △1,185,210 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,517,285 | 3,417,047 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,019,102 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,417,047 | 2,231,837 |
