菊池製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

当連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△921,449

△722,994

減価償却費

202,089

185,003

減損損失

113,149

3,444

貸倒引当金の増減額（△は減少）

89,507

△13,418

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53,433

△50,025

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,280

13,280

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,471

285

受取利息及び受取配当金

△47,271

△52,798

支払利息

14,405

18,521

持分法による投資損益（△は益）

261,015

308,103

投資有価証券売却損益（△は益）

△96,924

△153,369

投資有価証券評価損

28,550

196,264

持分変動損益（△は益）

-

△44,061

補助金収入

△215,532

-

固定資産圧縮損

187,569

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△131,982

有形固定資産除却損

7

4

売上債権の増減額（△は増加）

122,860

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△62,591

棚卸資産の増減額（△は増加）

△61,959

115,838

仕入債務の増減額（△は減少）

41,773

△4,635

その他

△144,900

110,074

小計

△465,790

△285,057

利息及び配当金の受取額

43,097

48,658

利息の支払額

△11,378

△20,316

補助金の受取額

215,532

-

法人税等の還付額

269,308

13,390

法人税等の支払額

△45,125

△37,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,644

△281,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△252,891

△253,491

定期預金の払戻による収入

252,730

253,491

有形固定資産の取得による支出

△389,651

△152,682

有形固定資産の売却による収入

-

247,499

無形固定資産の取得による支出

△2,900

△3,500

投資有価証券の取得による支出

△527,069

△232,788

投資有価証券の売却による収入

205,720

234,596

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 15,363

 5,524

関係会社株式の取得による支出

△6,500

△40,000

貸付けによる支出

△180,924

△55,000

貸付金の回収による収入

1,500

52,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

△884,621

56,215

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

当連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,500

409,462

長期借入による収入

140,000

80,000

長期借入金の返済による支出

△86,481

△73,707

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△43

-

自己株式の取得による支出

△42

-

配当金の支払額

△120,649

△121,021

非支配株主からの払込みによる収入

70,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,716

294,733

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,998

33,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△871,695

103,200

現金及び現金同等物の期首残高

2,231,837

1,360,141

現金及び現金同等物の期末残高

 1,360,141

 1,463,341