菊池製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年５月１日

　至 平成30年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

220,866

△98,985

減価償却費

354,499

290,017

減損損失

-

236,522

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,102

9,387

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,976

50,295

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,858

6,392

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,407

1,755

受取利息及び受取配当金

△25,707

△29,305

支払利息

7,435

8,131

持分法による投資損益（△は益）

36,346

85,852

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△215,680

受取補償金

△511,203

-

補助金収入

-

△248,081

固定資産圧縮額戻入益

-

△164,015

固定資産圧縮損

-

197,709

補助金返還損

-

164,015

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,188

5,254

有形固定資産除却損

18,473

1,971

売上債権の増減額（△は増加）

△92,309

226,322

たな卸資産の増減額（△は増加）

92,735

△30,388

仕入債務の増減額（△は減少）

△166,613

△75,071

その他

345,781

50,041

小計

313,256

472,143

利息及び配当金の受取額

21,087

24,261

利息の支払額

△7,348

△7,359

補償金の受取額

511,203

-

補助金の受取額

-

237,100

補助金の返還額

-

△164,015

法人税等の還付額

56,200

6,163

法人税等の支払額

△28,702

△156,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

865,696

412,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△252,600

△740,000

定期預金の払戻による収入

257,407

753,359

有形固定資産の取得による支出

△206,276

△346,525

有形固定資産の売却による収入

3,169

77,020

無形固定資産の取得による支出

△948

△8,189

投資有価証券の取得による支出

△141,957

△823,259

投資有価証券の売却による収入

－

373,546

関係会社株式の取得による支出

△6,950

-

貸付けによる支出

△81,989

-

貸付金の回収による収入

80,000

100

その他

23

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△350,121

△713,946

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年５月１日

　至 平成30年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

20,000

長期借入による収入

69,600

69,010

長期借入金の返済による支出

△190,408

△197,604

リース債務の返済による支出

△5,988

-

配当金の支払額

△86,361

△86,323

非支配株主からの払込みによる収入

1,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△212,157

△194,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,641

△11,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

310,059

△508,263

現金及び現金同等物の期首残高

2,715,489

3,025,549

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,025,549

※ 2,517,285