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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年５月１日
至 2024年４月30日)
当連結会計年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△716,386
84,137
減価償却費
184,648
146,270
減損損失
30,856
70,598
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17,696
61
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,038
45,071
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,734
△24,063
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,066
903
受取利息及び受取配当金
△49,096
△45,237
支払利息
38,598
12,875
助成金収入
-
△188,418
補助金収入
△101,295
持分法による投資損益（△は益）
228,080
52,452
投資有価証券売却損益（△は益）
△229,731
△580,597
投資有価証券評価損益（△は益）
41,810
投資事業組合運用損益（△は益）
191,353
112,173
持分変動損益（△は益）
△14,531
△35,722
有形固定資産売却損益（△は益）
△48,887
△67
有形固定資産除却損
1,315
459
固定資産圧縮損
79,702
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△74,599
36,552
棚卸資産の増減額（△は増加）
28,506
△80,023
仕入債務の増減額（△は減少）
△114,872
△51,368
その他
67,687
△169,330
小計
△487,992
△593,054
利息及び配当金の受取額
45,427
40,925
利息の支払額
△25,272
△27,124
補助金の受取額
101,295
法人税等の還付額
6,520
13,523
法人税等の支払額
△32,182
△199,471
△493,499
△663,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
255,572
240,000
有形固定資産の取得による支出
△230,642
△77,672
有形固定資産の売却による収入
105,040
162
無形固定資産の取得による支出
△21,471
△16,688
投資有価証券の取得による支出
△254,878
△2,658
投資有価証券の売却による収入
566,443
931,379
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△523
貸付金の回収による収入
1,106
181,170
833,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40,000
△180,000
長期借入金の返済による支出
△252,717
△751,898
リース債務の返済による支出
△5,625
△6,082
配当金の支払額
△424
△485
非支配株主からの払込みによる収入
429,704
1,152,520
新株式申込証拠金の払込による収入
10,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
350,000
210,937
574,054
現金及び現金同等物に係る換算差額
79,806
△10,018
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,584
734,127
現金及び現金同等物の期首残高
1,499,969
1,478,384
現金及び現金同等物の期末残高
2,212,512
