ＭＩＥコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

209,112

233,756

減価償却費

55,237

57,295

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,361

1,037

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,580

3,900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,799

△9,585

受取利息及び受取配当金

△2,940

△4,102

支払利息

38,163

31,010

持分法による投資損益（△は益）

1,019

7,223

固定資産処分損益（△は益）

148

△98

売上債権の増減額（△は増加）

△438,843

273,108

たな卸資産の増減額（△は増加）

△115,527

△210,633

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,967

△364

長期未払金の増減額（△は減少）

△18,300

8,854

その他

65,119

△40,853

小計

△233,759

350,549

利息及び配当金の受取額

2,940

4,102

利息の支払額

△31,961

△30,577

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△33,468

△36,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

△296,249

287,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38,831

△43,831

定期預金の払戻による収入

38,831

38,831

有形固定資産の取得による支出

△15,520

△47,903

有形固定資産の売却による収入

-

350

投資有価証券の取得による支出

△3,086

△3,250

長期貸付けによる支出

△500

-

長期貸付金の回収による収入

280

220

その他

17,706

20,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,121

△34,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△552,200

△92,000

長期借入れによる収入

1,543,000

127,000

長期借入金の返済による支出

△561,369

△189,724

社債の償還による支出

△94,000

-

自己株式の取得による支出

△227

△333

その他

△17,700

△19,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

317,503

△174,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,132

77,682

現金及び現金同等物の期首残高

291,480

311,613

現金及び現金同等物の期末残高

 311,613

 389,295