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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
382,258
587,360
減価償却費
46,168
32,396
減損損失
29,071
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△878
△530
受取利息及び受取配当金
△484
△841
支払利息
6,456
10,332
売上債権の増減額（△は増加）
△442,352
△355,822
前払金の増減額（△は増加）
8,431
△32,012
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,179
184,279
賞与引当金の増減額（△は減少）
△800
5,650
固定資産除却損
6,173
助成金収入
△4,012
△1,261
上場関連費用
7,752
未収入金の増減額（△は増加）
△52,858
△6,840
調査費用
10,766
旅行前受金の増減額（△は減少）
△30,747
31,998
その他
84,357
△12,176
小計
12,372
450,285
利息及び配当金の受取額
484
841
利息の支払額
△6,456
△10,332
法人税等の支払額
△10,898
△24,493
助成金の受取額
4,012
1,261
調査費用の支払額
△10,766
上場関連費用の支払額
△7,752
△11,252
409,810
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△17,256
△39,256
敷金及び保証金の差入による支出
△1,200
△28,000
敷金及び保証金の回収による収入
5,229
5,123
△3,759
△2,614
△16,986
△64,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△186,185
△88,900
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,028
822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△202,396
256,986
現金及び現金同等物の期首残高
1,120,199
917,803
現金及び現金同等物の期末残高
1,174,790
