ＩＡＣＥトラベルのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 382,258 | 587,360 |
| 減価償却費 | 46,168 | 32,396 |
| 減損損失 | 29,071 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △878 | △530 |
| 受取利息及び受取配当金 | △484 | △841 |
| 支払利息 | 6,456 | 10,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △442,352 | △355,822 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 8,431 | △32,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △29,179 | 184,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △800 | 5,650 |
| 固定資産除却損 | 6,173 | - |
| 助成金収入 | △4,012 | △1,261 |
| 上場関連費用 | - | 7,752 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △52,858 | △6,840 |
| 調査費用 | 10,766 | - |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | △30,747 | 31,998 |
| その他 | 84,357 | △12,176 |
| 小計 | 12,372 | 450,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 841 |
| 利息の支払額 | △6,456 | △10,332 |
| 法人税等の支払額 | △10,898 | △24,493 |
| 助成金の受取額 | 4,012 | 1,261 |
| 調査費用の支払額 | △10,766 | - |
| 上場関連費用の支払額 | - | △7,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,252 | 409,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △17,256 | △39,256 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,200 | △28,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,229 | 5,123 |
| その他 | △3,759 | △2,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,986 | △64,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △186,185 | △88,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,185 | △88,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,028 | 822 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △202,396 | 256,986 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120,199 | 917,803 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 917,803 | 1,174,790 |
