三ツ知のキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 77,530 | 637,596 |
| 減価償却費 | 715,371 | 695,753 |
| 減損損失 | 64,161 | － |
| のれん償却額 | 18,510 | 18,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △396 | △2,886 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,400 | 5,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,141 | 12,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,210 | 2,632 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △36,303 | △11,164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △16,234 | △13,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,862 | △20,531 |
| 保険解約損益（△は益） | △17,645 | △26,626 |
| 支払利息 | 22,239 | 22,747 |
| 受取保険金 | △21,796 | △1,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △103,647 | 308,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △18,120 | 7,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △30,590 | 37,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,098 | △378,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △37,869 | △1,128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △15,409 | 21,055 |
| その他 | 20,554 | 121,238 |
| 小計 | 834,543 | 1,434,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,862 | 20,531 |
| 保険金の受取額 | 21,796 | 1,886 |
| 利息の支払額 | △22,529 | △22,857 |
| 法人税等の支払額 | △181,213 | △155,156 |
| 法人税等の還付額 | 32,879 | 45,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,338 | 1,324,521 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △143,939 | △589,537 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313,001 | 125,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △767,683 | △187,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,787 | 8,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,849 | △3,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,768 | △6,028 |
| 保険積立金の積立による支出 | △27,339 | △23,824 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 37,232 | 66,866 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| その他 | 18,828 | △2,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △516,729 | △511,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,025,667 | △818,192 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △37,208 | △34,010 |
| 社債の償還による支出 | △184,280 | △89,680 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △52 |
| 配当金の支払額 | △48,173 | △47,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,329 | △989,914 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,884 | 144,856 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,163 | △32,202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,790,152 | 3,928,316 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,928,316 | 3,896,113 |
