三ツ知のキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △185,666 | 565,743 |
| 減価償却費 | 706,480 | 735,042 |
| のれん償却額 | － | 9,255 |
| 減損損失 | 257,834 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 1,288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,985 | 11,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,513 | △23,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △42,358 | 4,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,515 | △5,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,174 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,608 | △10,112 |
| 保険解約損益（△は益） | △100,183 | △10,378 |
| 支払利息 | 32,500 | 30,921 |
| 役員退職慰労金 | 122,394 | － |
| 受取保険金 | △740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969,152 | △1,122,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,471 | 9,710 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △57,955 | 41,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,018,144 | 956,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △30,975 | 125,077 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △37,857 | 20,708 |
| その他 | △24,661 | 77,843 |
| 小計 | 799,958 | 1,417,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,608 | 10,112 |
| 保険金の受取額 | 740 | － |
| 利息の支払額 | △33,119 | △31,322 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △122,394 | － |
| 法人税等の支払額 | △211,861 | △32,974 |
| 法人税等の還付額 | 5,740 | 92,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,671 | 1,455,546 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △426,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 398,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,590,097 | △407,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,550 | 44,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,497 | △6,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,136 | △2,788 |
| 保険積立金の積立による支出 | △31,146 | △30,714 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 274,807 | 23,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △594,868 |
| その他 | △573 | 11,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,365,095 | △991,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,453,500 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △750,425 | △889,082 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △44,462 | △47,340 |
| 社債の償還による支出 | △209,280 | △209,280 |
| 自己株式の取得による支出 | △239 | △344 |
| 配当金の支払額 | △121,554 | △15,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 527,538 | △61,349 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △59,701 | 84,592 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △446,587 | 487,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,965,980 | 3,519,393 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,519,393 | 4,006,996 |
